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DNCA Finance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.6억
회전율
20%
1년 추정 수익률
45.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.47%
1년 예상 수익률
+45.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$3.17억
(+18%)
자금 흐름
+US$8415만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.97%
보유액
125
신규
18
증가
44
축소
24
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$7289만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2759만 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$2690만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2436만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+US$3666만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2951만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$2085만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2075만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$1761만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.94% |
| 2 | 에너지 | 12.34% |
| 3 | 임의소비재 | 10.82% |
| 4 | 건강관리 | 9.88% |
| 5 | 산업재 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$2.55억 | 12.34% |
3,274,674
+29,728
| +0.9% | +US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
CRH
CRH
US$556억
| US$1.23억 | 5.94% |
1,146,351
+244,520
| +27% | +US$2690만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1.09억 | 5.28% |
581,859
+28,970
| +5% | +US$545만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1.01억 | 4.88% |
271,698
+25,296
| +10% | +US$880만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8106만 | 3.93% |
405,123
-47,003
| -10% | -US$966만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7646만 | 3.7% |
66,243
+18,093
| +38% | +US$1357만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$7330만 | 3.55% |
+429,031
| 신규 | +US$7289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6703만 | 3.25% |
187,551
-81,968
| -30% | -US$2951만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6395만 | 3.1% |
171,443
+8,343
| +5% | +US$338만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6192만 | 3% |
259,776
+24,576
| +10% | +US$617만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5695만 | 2.76% |
101,100
+6,600
| +7% | +US$404만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5551만 | 2.69% |
95,550
+2,450
| +3% | +US$100만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5492만 | 2.66% |
189,799
+25,299
| +15% | +US$724만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5347만 | 2.59% |
141,550
-11,600
| -8% | -US$465만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4759만 | 2.31% |
99,660
+9,246
| +10% | +US$375만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$4295만 | 2.08% |
125,200
-5,200
| -4% | -US$167만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3471만 | 1.68% |
28,936
+27,006
| +1,399% | +US$2759만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$3453만 | 1.67% |
247,300
+74,900
| +43% | +US$757만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$3300만 | 1.6% |
32,633
+2,734
| +9% | +US$267만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$2944만 | 1.43% |
759,564
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2885만 | 1.4% |
254,700
-167,124
| -40% | -US$2075만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2863만 | 1.39% |
83,940
-22,708
| -21% | -US$520만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2507만 | 1.21% |
+308,436
| 신규 | +US$2436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2459만 | 1.19% |
38,761
-2,588
| -6% | -US$150만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2375만 | 1.15% |
46,250
-8,050
| -15% | -US$401만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DNCA Finance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DNCA Finance는 US$20.6억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
DNCA Finance는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8415만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 429,031주를 보유했으며 가치는 US$7330만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였습니다.
- DNCA Finance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$7330만 상당의 429,031주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DNCA Finance로, 추정 증가액은 US$2759만 규모예요.
- DNCA Finance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- DNCA Finance는 2026년 2분기에 Ferrovial N.V. Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DNCA Finance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 49%를 차지해요.
- DNCA Finance는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- DNCA Finance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 DNCA Finance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.