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UNC Management Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.7억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
21.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.95%
1년 예상 수익률
+21.32%
3년 예상 수익률
+92.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$4.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
4
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.13억 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5441만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2228만 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$473만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$48.7만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.36% |
| 2 | 에너지 | 0.43% |
| 3 | 정보기술 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$15.2억 | 73.37% |
2,026,143
+155,370
| +8% | +US$1.13억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2.26억 | 10.91% |
529,017
+1,183
| +0.2% | +US$48.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.97억 | 9.52% |
2,037,480
+566,485
| +39% | +US$5441만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.15억 | 5.56% |
1,388,959
+279,541
| +25% | +US$2228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Permian Resources
PR
US$206억
| US$889만 | 0.43% |
482,830
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$444만 | 0.21% |
+20,084
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UNC Management Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, UNC Management Company는 US$20.7억 상당의 6개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.4억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
UNC Management Company는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.95억를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 4개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems으로, 20,084주를 보유했으며 가치는 US$444만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
- UNC Management Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems으로, US$444만 상당의 20,084주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UNC Management Company로, 추정 증가액은 US$1.13억 규모예요.
- UNC Management Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 100%를 차지해요.
- UNC Management Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- UNC Management Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 UNC Management Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.