에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Investment House LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
21.52%
1년 추정 수익률
30.44%
The Investment House is an investment adviser dedicated to the long-term growth of capital, and it advises its own mutual fund, The Investment House Growth Fund. Its Growth strategy is stock-based and looks first at broad political, economic, social and technological forces to pick the markets and sectors it likes, then chooses stocks within them. It has been in business since May 2012 and is owned by Timothy J. Wahl.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.39%
1년 예상 수익률
+30.44%
3년 예상 수익률
+136.65%
5년 예상 수익률
+151.2%
10년 예상 수익률
+663.53%
AUM
US$22.5억
AUM 성장
+US$4117만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$997만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.01%
보유액
237
신규
17
증가
30
축소
146
청산됨
34
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TIH
The Investment House ETF
TIH
|
+US$6.32억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$800만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$582만 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$500만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$482만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6343만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3201만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$3190만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3093만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.87% |
| 2 | 정보기술 | 25.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.24% |
| 4 | 임의소비재 | 9.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIH
1
The Investment House ETF
TIH
| US$6.22억 | 27.64% |
+25,345,023
| 신규 | +US$6.32억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1.05억 | 4.65% |
314,278
-197,481
| -39% | -US$6343만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Dell
DELL
US$2376억
| US$9494만 | 4.22% |
176,488
-67,907
| -28% | -US$3190만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$9402만 | 4.18% |
129,657
-31,415
| -20% | -US$1961만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$8472만 | 3.76% |
246,207
-92,216
| -27% | -US$3201만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7750만 | 3.44% |
151,099
-50,328
| -25% | -US$2327만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$6798만 | 3.02% |
272,862
-75,585
| -22% | -US$1920만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$6121만 | 2.72% |
267,999
-144,273
| -35% | -US$3093만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$4101만 | 1.82% |
120,354
-68,138
| -36% | -US$2349만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Nebius Group N.V.
NBIS
US$421억
| US$3536만 | 1.57% |
149,913
-59,735
| -28% | -US$1285만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4820억
| US$3528만 | 1.57% |
38,755
-23,518
| -38% | -US$2196만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$3474만 | 1.54% |
30,026
-16,321
| -35% | -US$1926만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$3379만 | 1.5% |
19,550
-2,821
| -13% | -US$523만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$3105만 | 1.38% |
164,196
-29,555
| -15% | -US$610만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2345억
| US$2661만 | 1.18% |
100,495
-25,165
| -20% | -US$534만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$309억
| US$2476만 | 1.1% |
108,633
-23,413
| -18% | -US$541만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1353억
| US$2415만 | 1.07% |
116,471
-20,800
| -15% | -US$449만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2167억
| US$2345만 | 1.04% |
77,120
-34,999
| -31% | -US$1169만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Nu Holdings
NU
US$595억
| US$2142만 | 0.95% |
1,692,187
-614,258
| -27% | -US$871만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$1929만 | 0.86% |
31,530
-5,825
| -16% | -US$300만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$1926만 | 0.86% |
68,753
-34,327
| -33% | -US$949만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$1860만 | 0.83% |
122,375
-57,888
| -32% | -US$874만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$955억
| US$1842만 | 0.82% |
90,323
-40,273
| -31% | -US$902만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1651만 | 0.73% |
62,371
-28,814
| -32% | -US$760만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Sprouts Farmers Market
SFM
US$46.6억
| US$1642만 | 0.73% |
247,495
-17,596
| -7% | -US$138만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Investment House LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Investment House LLC 측은 US$22.5억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.1억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Investment House LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 30개 증가, 146개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Investment House ETF 주식으로, 25,345,023주를 보유했으며 가치는 US$6.22억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$6343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.6%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Investment House LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 The Investment House ETF 주식으로, US$6.22억 상당의 25,345,023주를 매수했어요.
- Investment House LLC 측이 2026년 3분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$800만 규모예요.
- Investment House LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$6343만예요.
- Investment House LLC 측은 2026년 3분기에 GE Vernova 보유분을 전량 매도해 추정 US$303만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Investment House LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- Investment House LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Investment House LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$22.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Investment House LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.