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Arvest Bank Trust Division

Arvest Bank Trust Division Portfolio-Positionen

AUM 2,05 Mrd. $ Umschlag 16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,62 %
 

Arvest Bank Trust Division is the trust arm of Arvest Bank, acting as trustee, managing investments and settling estates for clients. Arvest Bank's story begins with its purchase of the Bank of Bentonville in Northwest Arkansas in 1961, and its name blends "Arkansas" and "investment". Arvest Trust sits within Arvest Wealth Management, the unit that was called Arvest Asset Management until a rename in January 2016.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,31 %
Position
251
Neu
30
Aufgestockt
34
Reduziert
145
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+12,1 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+6,82 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,74 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,83 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+8,94 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,05 Mio. $
3
TPYP-Symbol
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+5,73 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,64 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,78 %
2 Technologie 15,01 %
3 Finanzwesen 5,59 %
4 Basiskonsumgüter 4,83 %
5 Gesundheitswesen 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
158 Mio. $ 7,69 %
224.334
-3.282
-1 % -2,2 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
131 Mio. $ 6,4 %
1.264.357
-36.532
-3 % -3,76 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
108 Mio. $ 5,28 %
144.760
-1.073
-0,7 % -781.355 $
2020 Q1
25 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
96 Mio. $ 4,68 %
1.347.312
+3.660
+0,3 % +254.941 $
2020 Q4
22 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
81 Mio. $ 3,94 %
269.433
-5.330
-2 % -1,5 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
69,8 Mio. $ 3,4 %
616.492
+25.869
+4 % +3,21 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
GEM-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,65 Mrd. $
57,6 Mio. $ 2,8 %
1.106.818
-27.527
-2 % -1,36 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
56,2 Mio. $ 2,74 %
75.238
-2.804
-4 % -2,03 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
53 Mio. $ 2,58 %
183.273
-2.289
-1 % -654.736 $
2014 Q3
47 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
51,7 Mio. $ 2,52 %
258.422
-2.926
-1 % -601.602 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
43,6 Mio. $ 2,12 %
122.013
-1.919
-2 % -690.773 $
2021 Q3
19 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,08 %
36.952
-6.183
-14 % -4,64 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
TPYP-Symbol
13
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
878 Mio. $
39 Mio. $ 1,9 %
930.151
-135.608
-13 % -5,73 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,88 %
181.609
-800
-0,4 % -163.716 $
2020 Q2
24 Quartale
EIPI-Symbol
15
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,87 %
1.760.193
-70.657
-4 % -1,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
37,9 Mio. $ 1,85 %
101.660
-5.491
-5 % -2,22 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,72 %
400.899
-5.152
-1 % -439.546 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
33,1 Mio. $ 1,61 %
139.068
-2.123
-2 % -532.890 $
2017 Q2
36 Quartale
SCZ-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,24 %
310.319
-3.330
-1 % -278.869 $
2024 Q3
7 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,23 %
58.319
-1.519
-3 % -461.108 $
2017 Q4
34 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,18 %
405.252
-7.617
-2 % -447.666 $
2018 Q2
32 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
23,1 Mio. $ 1,13 %
61.214
+9.549
+18 % +3,83 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FLJP-Symbol
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,17 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,97 %
501.105
-4.981
-1 % -193.419 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,86 %
54.029
-1.210
-2 % -375.763 $
2014 Q3
47 Quartale
TRV-Symbol
25
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,8 %
49.938
-928
-2 % -281.242 $
2014 Q3
47 Quartale
1
2 3 4 5

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Rock Springs Capital Management Baltimore, Maryland 2,05 Mrd. $ AUM 161,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abrams Bison Investments
Abrams Bison Investments Bethesda, Maryland 2,05 Mrd. $ AUM 71,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arvest Bank Trust Division für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arvest Bank Trust Division 251 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arvest Bank Trust Division für Q2 2026 weist 30 neu, 34 erhöht, 145 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 43.088 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Atmos Energy mit einem geschätzten Wert von 8,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Arvest Bank Trust Division im Q2 2026 war Constellation Energy: 43.088 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Arvest Bank Trust Division hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arvest Bank Trust Division im Q2 2026 entfiel auf Atmos Energy und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • Arvest Bank Trust Division hat seine Position in Keurig Dr Pepper im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arvest Bank Trust Division machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
  • Arvest Bank Trust Division eröffnete 30 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arvest Bank Trust Division stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Arvest Bank Trust Division für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .