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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,07 Mrd. $
Umschlag
10,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+240 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
443
Neu
30
Aufgestockt
178
Reduziert
197
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,43 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+6,95 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+981.956 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,56 % |
| 2 | Technologie | 5,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 554 Mio. $ | 26,79 % |
18.816.940
+631.296
| +3 % | +18 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 8,24 % |
719.567
+29.261
| +4 % | +6,72 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
| 92,2 Mio. $ | 4,46 % |
3.020.046
+150.079
| +5 % | +4,55 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
| 82 Mio. $ | 3,97 % |
1.942.866
+74.149
| +4 % | +3,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 3,2 % |
554.547
+15.235
| +3 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 3,07 % |
84.701
+75
| +0,1 % | +54.615 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
7
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
631 Mio. $
| 55,9 Mio. $ | 2,7 % |
1.393.071
+45.834
| +3 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 2,64 % |
1.898.865
+66.878
| +4 % | +1,93 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
266 Mio. $
| 51,7 Mio. $ | 2,5 % |
1.581.216
-30.116
| -2 % | -981.956 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 2,3 % |
1.795.139
+71.916
| +4 % | +1,92 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 2,21 % |
990.184
-11.154
| -1 % | -507.005 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,83 % |
822.163
+28.955
| +4 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,56 % |
342.274
-7.708
| -2 % | -720.172 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 31,5 Mio. $ | 1,52 % |
108.809
+1.397
| +1 % | +399.592 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,28 % |
132.600
+2.491
| +2 % | +512.164 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,18 % |
80.285
-1.962
| -2 % | -555.783 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,15 % |
36.214
-1.238
| -3 % | -675.483 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,03 % |
214.136
+13.001
| +6 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,87 % |
403.495
+5.658
| +1 % | +242.067 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,69 % |
38.457
-90
| -0,2 % | -36.414 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,68 % |
131.656
+173
| +0,1 % | +19.715 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,65 % |
37.844
-541
| -1 % | -194.741 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,58 % |
111.904
+4.029
| +4 % | +430.882 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
48.913
+2.101
| +4 % | +527.368 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
87.234
+643
| +0,7 % | +66.238 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Enterprises 443 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Enterprises für Q2 2026 weist 30 neu, 178 erhöht, 197 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 35.489 Aktien im Wert von 893.304 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 35.489 Aktien im Wert von 893.304 $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,43 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Alpha Architect US Equity 3 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 30 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .