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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,09 % |
1.084
+40
| +4 % | +69.346 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,09 % |
9.614
+582
| +6 % | +114.600 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,09 % |
2.562
+414
| +19 % | +314.503 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,09 % |
19.687
+4.131
| +27 % | +431.352 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,09 % |
4.744
+286
| +6 % | +101.774 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,09 % |
21.618
+2.797
| +15 % | +242.589 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,08 % |
6.963
+89
| +1 % | +23.467 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,08 % |
13.207
+981
| +8 % | +144.461 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,08 % |
1.928
+850
| +79 % | +725.808 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,08 % |
+17.897
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,08 % |
7.651
-211
| -3 % | -51.489 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,08 % |
+25.918
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,08 % |
13.693
+656
| +5 % | +90.366 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,08 % |
324.816
+243
| +0,1 % | +1.232 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
115
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,08 % |
35.496
+9.973
| +39 % | +474.759 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
116
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,08 % |
7.088
+85
| +1 % | +19.939 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
117
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,08 % |
34.438
+2.372
| +7 % | +118.653 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
118
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,08 % |
67.674
+5.389
| +9 % | +130.011 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
8.165
+291
| +4 % | +53.716 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,07 % |
48.260
+3.690
| +8 % | +126.234 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
771 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,07 % |
38.190
+10.720
| +39 % | +442.741 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
122
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,07 % |
6.771
-562
| -8 % | -147.923 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,07 % |
11.983
+1.095
| +10 % | +147.469 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
124
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
11.242
+1.307
| +13 % | +184.402 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,07 % |
7.662
-2.482
| -24 % | -470.042 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .