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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ASML
ASML
US$ 591 bi
| US$ 1,96 mi | 0,09% |
1.084
+40
| +4% | +US$ 69,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
102
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 1,96 mi | 0,09% |
9.614
+582
| +6% | +US$ 115 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,95 mi | 0,09% |
2.562
+414
| +19% | +US$ 315 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
104
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 1,95 mi | 0,09% |
19.687
+4.131
| +27% | +US$ 431 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 1,88 mi | 0,09% |
4.744
+286
| +6% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 1,86 mi | 0,09% |
21.618
+2.797
| +15% | +US$ 243 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 1,82 mi | 0,08% |
6.963
+89
| +1% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,06 bi
| US$ 1,82 mi | 0,08% |
13.207
+981
| +8% | +US$ 144 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Seagate
STX
US$ 127 bi
| US$ 1,78 mi | 0,08% |
1.928
+850
| +79% | +US$ 726 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,8 bi
| US$ 1,77 mi | 0,08% |
+17.897
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 1,77 mi | 0,08% |
7.651
-211
| -3% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
112
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,46 bi
| US$ 1,75 mi | 0,08% |
+25.918
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 1,74 mi | 0,08% |
13.693
+656
| +5% | +US$ 90,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,05 bi
| US$ 1,68 mi | 0,08% |
324.816
+243
| +0,1% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
35.496
+9.973
| +39% | +US$ 475 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
116
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,08% |
7.088
+85
| +1% | +US$ 19,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,66 bi
| US$ 1,65 mi | 0,08% |
34.438
+2.372
| +7% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
118
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,65 mi | 0,08% |
67.674
+5.389
| +9% | +US$ 130 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 1,6 mi | 0,07% |
8.165
+291
| +4% | +US$ 53,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 1,57 mi | 0,07% |
48.260
+3.690
| +8% | +US$ 126 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
121
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 789 mi
| US$ 1,57 mi | 0,07% |
38.190
+10.720
| +39% | +US$ 443 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 1,56 mi | 0,07% |
6.771
-562
| -8% | -US$ 148 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 1,55 mi | 0,07% |
11.983
+1.095
| +10% | +US$ 147 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
124
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 1,54 mi | 0,07% |
11.242
+1.307
| +13% | +US$ 184 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
125
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,07% |
7.662
-2.482
| -24% | -US$ 470 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
SGF
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.