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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Quanta Services
PWR
US$ 89,1 bi
| US$ 3,05 mi | 0,14% |
4.748
+64
| +1% | +US$ 41,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 3,03 mi | 0,14% |
3.738
+17
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,85 bi
| US$ 2,84 mi | 0,13% |
25.860
+1.746
| +7% | +US$ 204 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,29 bi
| US$ 2,76 mi | 0,13% |
30.698
-145
| -0,5% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,13% |
25.169
-196
| -0,8% | -US$ 22,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,11 bi
| US$ 2,68 mi | 0,12% |
59.255
+2.380
| +4% | +US$ 111 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 2,66 mi | 0,12% |
22.115
+3.349
| +18% | +US$ 342 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,46 bi
| US$ 2,56 mi | 0,12% |
17.443
-123
| -0,7% | -US$ 19,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 2,55 mi | 0,12% |
17.562
+2.978
| +20% | +US$ 412 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
85
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 2,51 mi | 0,12% |
23.530
+15.572
| +196% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
WESCO International
WCC
US$ 15,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,12% |
6.923
-2
| -0% | -US$ 688 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,1 bi
| US$ 2,46 mi | 0,11% |
48.086
-1.405
| -3% | -US$ 74,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
88
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,17 bi
| US$ 2,41 mi | 0,11% |
7.307
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 2,38 mi | 0,11% |
33.908
+5.859
| +21% | +US$ 422 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
90
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 2,34 mi | 0,11% |
16.127
+2.187
| +16% | +US$ 320 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 2,31 mi | 0,11% |
3.428
+519
| +18% | +US$ 308 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 2,29 mi | 0,11% |
10.423
+362
| +4% | +US$ 86 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 2,26 mi | 0,1% |
28.039
+320
| +1% | +US$ 27 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 2,23 mi | 0,1% |
40.148
+732
| +2% | +US$ 40,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 2,23 mi | 0,1% |
7.836
+837
| +12% | +US$ 275 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 2,23 mi | 0,1% |
40.954
+9.103
| +29% | +US$ 555 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,21 mi | 0,1% |
25.923
-426
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 2,21 mi | 0,1% |
9.552
-222
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
99
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 2,04 mi | 0,09% |
32.008
+118
| +0,4% | +US$ 7,34 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 2,03 mi | 0,09% |
3.973
-23
| -0,6% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.