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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$ 988 bi
| US$ 4,35 mi | 0,2% |
41.872
+3.225
| +8% | +US$ 354 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 4,34 mi | 0,2% |
192.133
+18.649
| +11% | +US$ 432 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
Cisco
CSCO
US$ 385 bi
| US$ 4,26 mi | 0,2% |
39.565
+10.449
| +36% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
Mastercard
MA
US$ 570 bi
| US$ 4,04 mi | 0,19% |
7.334
+475
| +7% | +US$ 267 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 4,01 mi | 0,19% |
48.347
+389
| +0,8% | +US$ 35,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 801 bi
| US$ 3,87 mi | 0,18% |
6.325
+481
| +8% | +US$ 247 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,2 bi
| US$ 3,85 mi | 0,18% |
35.410
-279
| -0,8% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,44 bi
| US$ 3,69 mi | 0,17% |
23.893
+23
| +0,1% | +US$ 3,93 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
59
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
US$ 913 mi
| US$ 3,68 mi | 0,17% |
+143.992
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,64 mi | 0,17% |
109.363
-1.965
| -2% | -US$ 67,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,6 bi
| US$ 3,61 mi | 0,17% |
28.008
-70
| -0,2% | -US$ 8,82 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,2 bi
| US$ 3,61 mi | 0,17% |
328.560
-147
| -0% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 3,55 mi | 0,16% |
6.976
+148
| +2% | +US$ 81,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 3,53 mi | 0,16% |
9.421
+120
| +1% | +US$ 45 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,5 mi | 0,16% |
58.970
+10.101
| +21% | +US$ 603 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,2 bi
| US$ 3,47 mi | 0,16% |
38.785
+11.332
| +41% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,77 bi
| US$ 3,47 mi | 0,16% |
84.003
+26.795
| +47% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$ 512 bi
| US$ 3,37 mi | 0,16% |
12.871
+142
| +1% | +US$ 36,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Costco
COST
US$ 466 bi
| US$ 3,35 mi | 0,15% |
3.676
+32
| +0,9% | +US$ 29,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
TSMC
TSM
US$ 2,03 tri
| US$ 3,2 mi | 0,15% |
7.021
+152
| +2% | +US$ 64,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 3,18 mi | 0,15% |
24.050
+139
| +0,6% | +US$ 20 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,45 bi
| US$ 3,15 mi | 0,15% |
58.594
+17.181
| +41% | +US$ 926 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 3,15 mi | 0,15% |
8.869
+1.136
| +15% | +US$ 407 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
74
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,9 bi
| US$ 3,15 mi | 0,15% |
32.294
-860
| -3% | -US$ 85,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,61 bi
| US$ 3,14 mi | 0,15% |
63.971
+16.883
| +36% | +US$ 841 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.