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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,07 bi
Giro
10,84%
Retorno est. (1 ano)
22,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
+22,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 240 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
443
Nova
30
Aumentada
178
Reduzida
197
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,72 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,43 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 6,95 mi |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 982 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,56% |
| 2 | Tecnologia | 5,99% |
| 3 | Financeiro | 2,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| 5 | Industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 554 mi | 26,79% |
18.816.940
+631.296
| +3% | +US$ 18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 170 mi | 8,24% |
719.567
+29.261
| +4% | +US$ 6,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 392 mi
| US$ 92,2 mi | 4,46% |
3.020.046
+150.079
| +5% | +US$ 4,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 82 mi | 3,97% |
1.942.866
+74.149
| +4% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 66,1 mi | 3,2% |
554.547
+15.235
| +3% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 63,4 mi | 3,07% |
84.701
+75
| +0,1% | +US$ 54,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$ 631 mi
| US$ 55,9 mi | 2,7% |
1.393.071
+45.834
| +3% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 54,6 mi | 2,64% |
1.898.865
+66.878
| +4% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$ 266 mi
| US$ 51,7 mi | 2,5% |
1.581.216
-30.116
| -2% | -US$ 982 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 47,6 mi | 2,3% |
1.795.139
+71.916
| +4% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 45,7 mi | 2,21% |
990.184
-11.154
| -1% | -US$ 507 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 37,9 mi | 1,83% |
822.163
+28.955
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 32,1 mi | 1,56% |
342.274
-7.708
| -2% | -US$ 720 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,5 mi | 1,52% |
108.809
+1.397
| +1% | +US$ 400 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,5 mi | 1,28% |
132.600
+2.491
| +2% | +US$ 512 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 24,3 mi | 1,18% |
80.285
-1.962
| -2% | -US$ 556 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 23,8 mi | 1,15% |
36.214
-1.238
| -3% | -US$ 675 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21,2 mi | 1,03% |
214.136
+13.001
| +6% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17,9 mi | 0,87% |
403.495
+5.658
| +1% | +US$ 242 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,3 mi | 0,69% |
38.457
-90
| -0,2% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 14,1 mi | 0,68% |
131.656
+173
| +0,1% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,5 mi | 0,65% |
37.844
-541
| -1% | -US$ 195 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 12 mi | 0,58% |
111.904
+4.029
| +4% | +US$ 431 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,7 mi | 0,56% |
48.913
+2.101
| +4% | +US$ 527 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 9,5 mi | 0,46% |
87.234
+643
| +0,7% | +US$ 66,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diversified Enterprises detinha 443 posições avaliadas em US$ 2,07 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Diversified Enterprises mostra 30 novas, 178 aumentaram, 197 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 35.489 ações no valor de US$ 893 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T2 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 35.489 ações no valor de US$ 893 mil.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,43 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect US Equity 3 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 60% de sua carteira de US$ 2,07 bi no T2 2026.
- Diversified Enterprises abriu 30 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.