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Midland Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
15,03%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 188 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,98%
Posição
173
Nova
13
Aumentada
39
Reduzida
92
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$ 8,77 mi |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,99 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,65 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,8 mi |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,53 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,26% |
| 2 | Financeiro | 2,44% |
| 3 | Tecnologia | 2% |
| 4 | Materiais | 1,32% |
| 5 | Industriais | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 416 mi | 19,53% |
554.879
+6.850
| +1% | +US$ 4,99 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 238 mi | 11,19% |
2.518.894
+44.850
| +2% | +US$ 4,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 185 mi | 8,7% |
3.668.696
+94.681
| +3% | +US$ 4,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 179 mi | 8,43% |
1.857.171
+9.904
| +0,5% | +US$ 951 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 106 mi | 4,97% |
1.624.765
+181.740
| +13% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 101 mi | 4,74% |
1.217.127
+18.788
| +2% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,46 bi
| US$ 81,2 mi | 3,82% |
1.135.593
+19.099
| +2% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 70,4 mi | 3,31% |
973.572
-13.693
| -1% | -US$ 931 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$ 1,25 bi
| US$ 68,1 mi | 3,2% |
1.402.479
+65.779
| +5% | +US$ 3,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 66,1 mi | 3,1% |
480.380
-22.452
| -4% | -US$ 2,96 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 62,7 mi | 2,94% |
812.619
+35.481
| +5% | +US$ 2,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$ 262 mi
| US$ 57,1 mi | 2,68% |
1.111.959
+75.199
| +7% | +US$ 3,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 55,3 mi | 2,6% |
959.196
-4.666
| -0,5% | -US$ 249 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 53 mi | 2,49% |
243.137
-16.890
| -6% | -US$ 3,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 46,8 mi | 2,2% |
398.575
-13.732
| -3% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 41,1 mi | 1,93% |
278.506
-8.167
| -3% | -US$ 1,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 37,2 mi | 1,75% |
2.855.960
+358.921
| +14% | +US$ 5,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 20,1 mi | 0,94% |
90.086
-15.890
| -15% | -US$ 3,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 15,8 mi | 0,74% |
268.603
-78.687
| -23% | -US$ 4,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 0,7% |
51.679
-1.263
| -2% | -US$ 361 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 11,9 mi | 0,56% |
233.265
-17.162
| -7% | -US$ 877 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 9,38 mi | 0,44% |
145.934
+6.398
| +5% | +US$ 422 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,82 mi | 0,41% |
23.646
-510
| -2% | -US$ 206 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,78 mi | 0,41% |
12.789
-133
| -1% | -US$ 88,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 443 mi
| US$ 8,77 mi | 0,41% |
+169.233
| Nova | +US$ 8,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Midland Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Midland Wealth Advisors detinha 173 posições avaliadas em US$ 2,13 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Midland Wealth Advisors mostra 13 novas, 39 aumentaram, 92 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF: 169.233 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 4,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Midland Wealth Advisors no T2 2026 foi DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF: 169.233 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Midland Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Midland Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 4,65 mi.
- Midland Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Midland Wealth Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 2,13 bi no T2 2026.
- Midland Wealth Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Midland Wealth Advisors subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Midland Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.