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Midland Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
15.03%
1年估算報酬率
17.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.55%
1年估算報酬率
+17.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.3億
AUM 成長
+US$1.88億
(+9.7%)
資金流向
+US$2254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.98%
持股
173
新
13
增持
39
減碼
92
已平倉
13
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$1162萬 |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$877萬 |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$557萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$499萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$479萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$465萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$380萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$360萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$353萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$346萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.26% |
| 2 | 金融 | 2.44% |
| 3 | 資訊科技 | 2% |
| 4 | 原物料 | 1.32% |
| 5 | 工業 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$4.16億 | 19.53% |
554,879
+6,850
| +1% | +US$499萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$2.38億 | 11.19% |
2,518,894
+44,850
| +2% | +US$424萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1.85億 | 8.7% |
3,668,696
+94,681
| +3% | +US$479萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$1.79億 | 8.43% |
1,857,171
+9,904
| +0.5% | +US$95.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6億
| US$1.06億 | 4.97% |
1,624,765
+181,740
| +13% | +US$1162萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$1.01億 | 4.74% |
1,217,127
+18,788
| +2% | +US$150萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$25億
| US$8119萬 | 3.82% |
1,135,593
+19,099
| +2% | +US$130萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93億
| US$7037萬 | 3.31% |
973,572
-13,693
| -1% | -US$93.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.3億
| US$6809萬 | 3.2% |
1,402,479
+65,779
| +5% | +US$347萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$6607萬 | 3.1% |
480,380
-22,452
| -4% | -US$296萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$6266萬 | 2.94% |
812,619
+35,481
| +5% | +US$260萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$2.62億
| US$5705萬 | 2.68% |
1,111,959
+75,199
| +7% | +US$386萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$5532萬 | 2.6% |
959,196
-4,666
| -0.5% | -US$24.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$5299萬 | 2.49% |
243,137
-16,890
| -6% | -US$353萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$4683萬 | 2.2% |
398,575
-13,732
| -3% | -US$153萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8億
| US$4114萬 | 1.93% |
278,506
-8,167
| -3% | -US$116萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$3716萬 | 1.75% |
2,855,960
+358,921
| +14% | +US$557萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Nucor
NUE
US$593億
| US$2007萬 | 0.94% |
90,086
-15,890
| -15% | -US$360萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$1584萬 | 0.74% |
268,603
-78,687
| -23% | -US$465萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1495萬 | 0.7% |
51,679
-1,263
| -2% | -US$36.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$1190萬 | 0.56% |
233,265
-17,162
| -7% | -US$87.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.2億
| US$938萬 | 0.44% |
145,934
+6,398
| +5% | +US$42.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$882萬 | 0.41% |
23,646
-510
| -2% | -US$20.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$878萬 | 0.41% |
12,789
-133
| -1% | -US$8.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43億
| US$877萬 | 0.41% |
+169,233
| 新 | +US$877萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GC
SGF
Midland Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Midland Wealth Advisors持有173個部位，價值US$21.3億，較前一季的US$19.4億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Midland Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加39檔、減碼92檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF：共169,233股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$465萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為金融和資訊科技。
- Midland Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF：共買進169,233股，價值US$877萬。
- Midland Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard World Funds Extended Duration ETF的幅度最大，估計增加US$1162萬。
- Midland Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$465萬。
- Midland Wealth Advisors於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2026年第2季，Midland Wealth Advisors的投資組合規模為US$21.3億，前十大持股占71%。
- Midland Wealth Advisors在2026年第2季新增了13個部位，並平倉13個部位。
- Midland Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$21.3億。
根據Midland Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。