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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 9,7 mi | 0,45% |
297.679
-1.864
| -0,6% | -US$ 62,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 9,6 mi | 0,44% |
29.027
+2.155
| +8% | +US$ 754 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 9,4 mi | 0,44% |
74.800
-280
| -0,4% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 8,89 mi | 0,41% |
87.046
-188
| -0,2% | -US$ 20,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 8,42 mi | 0,39% |
51.722
+2.258
| +5% | +US$ 353 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 8,07 mi | 0,37% |
89.543
+2.357
| +3% | +US$ 206 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 7,92 mi | 0,37% |
112.194
+3.831
| +4% | +US$ 275 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 7,32 mi | 0,34% |
33.861
+1.104
| +3% | +US$ 245 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 7,06 mi | 0,33% |
6.098
+416
| +7% | +US$ 491 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,38 mi | 0,3% |
8.804
+747
| +9% | +US$ 466 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 6,03 mi | 0,28% |
16.782
+1.380
| +9% | +US$ 504 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,97 mi | 0,28% |
217.227
+9.126
| +4% | +US$ 254 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,88 mi | 0,27% |
11.803
+763
| +7% | +US$ 385 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 5,88 mi | 0,27% |
16.733
+2.408
| +17% | +US$ 907 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,67 mi | 0,26% |
21.435
+3.830
| +22% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 5,36 mi | 0,25% |
5.029
+469
| +10% | +US$ 446 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,44 bi
| US$ 5,24 mi | 0,24% |
35.877
+740
| +2% | +US$ 107 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,23 mi | 0,24% |
7.456
+2.712
| +57% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 5,05 mi | 0,23% |
106.683
+13.043
| +14% | +US$ 643 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 5,03 mi | 0,23% |
137.999
+8.896
| +7% | +US$ 325 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 5,03 mi | 0,23% |
51.912
+3.966
| +8% | +US$ 392 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 5,02 mi | 0,23% |
139.786
-4.583
| -3% | -US$ 161 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,97 mi | 0,23% |
6.718
-166
| -2% | -US$ 119 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 4,62 mi | 0,21% |
16.622
+3.549
| +27% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,55 mi | 0,21% |
56.001
+4.236
| +8% | +US$ 341 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.