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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,45 % |
297.679
-1.864
| -0,6 % | -62.841 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
29.027
+2.155
| +8 % | +753.749 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
74.800
-280
| -0,4 % | -33.271 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,41 % |
87.046
-188
| -0,2 % | -20.358 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
30
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,39 % |
51.722
+2.258
| +5 % | +353.057 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,37 % |
89.543
+2.357
| +3 % | +206.297 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,37 % |
112.194
+3.831
| +4 % | +274.820 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,34 % |
33.861
+1.104
| +3 % | +245.355 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
34
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 7,06 Mio. $ | 0,33 % |
6.098
+416
| +7 % | +490.879 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 6,38 Mio. $ | 0,3 % |
8.804
+747
| +9 % | +466.245 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
36
Visa
V
766 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,28 % |
16.782
+1.380
| +9 % | +504.438 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,28 % |
217.227
+9.126
| +4 % | +253.890 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,27 % |
11.803
+763
| +7 % | +384.950 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
39
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,27 % |
16.733
+2.408
| +17 % | +906.508 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,26 % |
21.435
+3.830
| +22 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
41
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,25 % |
5.029
+469
| +10 % | +445.500 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,54 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,24 % |
35.877
+740
| +2 % | +106.823 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 5,23 Mio. $ | 0,24 % |
7.456
+2.712
| +57 % | +1,89 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,23 % |
106.683
+13.043
| +14 % | +643.158 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,23 % |
137.999
+8.896
| +7 % | +324.949 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,23 % |
51.912
+3.966
| +8 % | +391.504 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,23 % |
139.786
-4.583
| -3 % | -160.658 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,23 % |
6.718
-166
| -2 % | -118.618 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,21 % |
16.622
+3.549
| +27 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,21 % |
56.001
+4.236
| +8 % | +340.823 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .