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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 1,47 mi | 0,07% |
3.848
-23
| -0,6% | -US$ 8,99 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
127
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 1,45 mi | 0,07% |
1.524
+244
| +19% | +US$ 242 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 1,44 mi | 0,07% |
5.231
+318
| +6% | +US$ 100 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,43 mi | 0,07% |
3.886
+146
| +4% | +US$ 58,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,07% |
27.162
+402
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
131
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 1,4 mi | 0,06% |
7.322
+1.947
| +36% | +US$ 368 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 1,4 mi | 0,06% |
18.081
+7.371
| +69% | +US$ 584 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
133
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
15.348
+3.899
| +34% | +US$ 369 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$ 1,32 bi
| US$ 1,39 mi | 0,06% |
38.779
+3.503
| +10% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,06% |
13.394
+174
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
10.669
+229
| +2% | +US$ 28 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,06% |
3.910
-193
| -5% | -US$ 67,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
138
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,29 mi | 0,06% |
28.138
+311
| +1% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
139
Ecolab
ECL
US$ 85,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,06% |
4.646
-4
| -0,1% | -US$ 1,11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
KLA
KLAC
US$ 205 bi
| US$ 1,26 mi | 0,06% |
6.474
-217
| -3% | -US$ 42,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 1,26 mi | 0,06% |
7.682
+812
| +12% | +US$ 138 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
142
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 1,26 mi | 0,06% |
18.090
+2.770
| +18% | +US$ 208 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,83 bi
| US$ 1,26 mi | 0,06% |
53.483
+8.647
| +19% | +US$ 214 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,06% |
25.418
+16
| +0,1% | +US$ 825 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 1,24 mi | 0,06% |
3.789
+1.181
| +45% | +US$ 369 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
146
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$ 57,1 mi
| US$ 1,22 mi | 0,06% |
38.172
+1.985
| +5% | +US$ 66,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 1,22 mi | 0,06% |
19.515
+2.681
| +16% | +US$ 169 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
148
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,06% |
13.401
+3.613
| +37% | +US$ 335 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
6.495
+149
| +2% | +US$ 25,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
23.878
+1.023
| +4% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.