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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 967 mil | 0,04% |
3.451
+61
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 965 mil | 0,04% |
5.131
+398
| +8% | +US$ 84,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
178
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,1 bi
| US$ 962 mil | 0,04% |
15.236
+3.326
| +28% | +US$ 219 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
179
Western Digital
WDC
US$ 117 bi
| US$ 958 mil | 0,04% |
2.109
+96
| +5% | +US$ 46,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 42,1 bi
| US$ 955 mil | 0,04% |
4.050
+59
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
181
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 949 mil | 0,04% |
14.099
-388
| -3% | -US$ 26,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
182
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 919 mil | 0,04% |
4.942
-2.624
| -35% | -US$ 563 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
183
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 917 mil | 0,04% |
18.637
+3.609
| +24% | +US$ 179 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
184
Cintas
CTAS
US$ 90,2 bi
| US$ 915 mil | 0,04% |
4.689
+312
| +7% | +US$ 62 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
185
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 912 mil | 0,04% |
22.830
+2.361
| +12% | +US$ 96,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
186
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,5 bi
| US$ 909 mil | 0,04% |
4.945
+1.473
| +42% | +US$ 288 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
187
IQVIA
IQV
US$ 45,2 bi
| US$ 907 mil | 0,04% |
3.373
+1.877
| +125% | +US$ 454 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,28 bi
| US$ 903 mil | 0,04% |
34.916
+12.182
| +54% | +US$ 303 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 901 mil | 0,04% |
1.341
+30
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,3 bi
| US$ 900 mil | 0,04% |
+3.000
| Nova | +US$ 851 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 894 mil | 0,04% |
2.262
+168
| +8% | +US$ 58,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
192
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 893 mil | 0,04% |
3.226
+18
| +0,6% | +US$ 6,09 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
193
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,47 bi
| US$ 889 mil | 0,04% |
7.243
+1.513
| +26% | +US$ 189 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
194
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 882 mil | 0,04% |
2.824
+104
| +4% | +US$ 36 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
195
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 879 mil | 0,04% |
1.851
-347
| -16% | -US$ 171 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 860 mil | 0,04% |
6.987
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
197
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 859 mil | 0,04% |
35.467
-22
| -0,1% | -US$ 547 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 850 mil | 0,04% |
5.263
+609
| +13% | +US$ 101 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
199
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 833 mil | 0,04% |
9.879
+567
| +6% | +US$ 45,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 831 mil | 0,04% |
16.203
+5.742
| +55% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
SGF
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.