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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 966.708 $ | 0,04 % |
3.451
+61
| +2 % | +16.867 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
177
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 965.067 $ | 0,04 % |
5.131
+398
| +8 % | +84.564 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
178
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,14 Mrd. $
| 961.849 $ | 0,04 % |
15.236
+3.326
| +28 % | +218.623 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
179
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 958.456 $ | 0,04 % |
2.109
+96
| +5 % | +46.673 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
180
Nebius Group N.V.
NBIS
41,7 Mrd. $
| 955.353 $ | 0,04 % |
4.050
+59
| +1 % | +12.690 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
181
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 949.443 $ | 0,04 % |
14.099
-388
| -3 % | -26.943 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
182
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 919.459 $ | 0,04 % |
4.942
-2.624
| -35 % | -562.661 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 917.313 $ | 0,04 % |
18.637
+3.609
| +24 % | +178.991 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
184
Cintas
CTAS
89,7 Mrd. $
| 914.636 $ | 0,04 % |
4.689
+312
| +7 % | +62.043 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
185
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 911.923 $ | 0,04 % |
7.610
+787
| +12 % | +96.518 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
186
Diamondback Energy
FANG
58 Mrd. $
| 908.940 $ | 0,04 % |
4.945
+1.473
| +42 % | +288.236 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
IQVIA
IQV
45 Mrd. $
| 906.831 $ | 0,04 % |
3.373
+1.877
| +125 % | +453.594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
188
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,5 Mrd. $
| 903.277 $ | 0,04 % |
34.916
+12.182
| +54 % | +302.590 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
189
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 900.640 $ | 0,04 % |
1.341
+30
| +2 % | +19.081 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,4 Mrd. $
| 900.180 $ | 0,04 % |
+3.000
| Neu | +850.916 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 894.385 $ | 0,04 % |
2.262
+168
| +8 % | +58.079 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
192
Aon
AON
64,1 Mrd. $
| 892.860 $ | 0,04 % |
3.226
+18
| +0,6 % | +6.088 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
193
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 888.876 $ | 0,04 % |
7.243
+1.513
| +26 % | +188.785 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
194
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 881.930 $ | 0,04 % |
2.824
+104
| +4 % | +36.028 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
195
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 878.577 $ | 0,04 % |
1.851
-347
| -16 % | -170.504 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
| 860.001 $ | 0,04 % |
6.987
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
197
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 858.798 $ | 0,04 % |
35.467
-22
| -0,1 % | -547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
198
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 849.817 $ | 0,04 % |
5.263
+609
| +13 % | +101.498 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 832.800 $ | 0,04 % |
9.879
+567
| +6 % | +45.673 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15 Mrd. $
| 831.052 $ | 0,04 % |
16.203
+5.742
| +55 % | +295.154 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .