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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 819.454 $ | 0,04 % |
26.189
+1.652
| +7 % | +54.206 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 818.009 $ | 0,04 % |
5.016
-1.504
| -23 % | -269.214 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
203
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 813.276 $ | 0,04 % |
28.516
-2.644
| -8 % | -70.323 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
204
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 808.088 $ | 0,04 % |
10.669
+930
| +10 % | +78.665 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
205
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 795.434 $ | 0,04 % |
18.223
+3.339
| +22 % | +154.593 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
206
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 786.315 $ | 0,04 % |
9.823
+230
| +2 % | +19.896 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
207
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 780.978 $ | 0,04 % |
31.453
+8.246
| +36 % | +209.754 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
208
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 779.973 $ | 0,04 % |
16.770
-747
| -4 % | -37.039 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
209
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,29 Mrd. $
| 773.890 $ | 0,04 % |
7.610
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
210
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 771.277 $ | 0,04 % |
+7.172
| Neu | +828.907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 762.146 $ | 0,04 % |
1.774
+121
| +7 % | +50.498 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
212
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 760.987 $ | 0,04 % |
2.163
+604
| +39 % | +233.065 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
213
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,4 Mrd. $
| 748.539 $ | 0,03 % |
5.262
-341
| -6 % | -47.274 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
214
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 736.289 $ | 0,03 % |
4.789
+188
| +4 % | +29.878 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
215
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 726.690 $ | 0,03 % |
2.390
+45
| +2 % | +15.036 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 726.273 $ | 0,03 % |
6.923
+814
| +13 % | +83.404 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 723.600 $ | 0,03 % |
2.804
+1.345
| +92 % | +356.796 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
218
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 723.345 $ | 0,03 % |
7.018
+5.073
| +261 % | +532.345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
219
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 717.238 $ | 0,03 % |
2.809
+181
| +7 % | +41.347 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
220
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 716.397 $ | 0,03 % |
2.386
+1.541
| +182 % | +484.039 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
221
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 695.760 $ | 0,03 % |
1.795
+232
| +15 % | +78.308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
222
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 689.446 $ | 0,03 % |
3.734
+36
| +1 % | +6.549 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
223
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 681.823 $ | 0,03 % |
3.349
+838
| +33 % | +157.731 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
224
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 679.740 $ | 0,03 % |
3.634
+1.299
| +56 % | +207.024 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 668.579 $ | 0,03 % |
10.937
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .