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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,05 Mrd. $
| 658.028 $ | 0,03 % |
2.417
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
227
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 657.152 $ | 0,03 % |
3.566
+230
| +7 % | +47.746 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
228
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 656.041 $ | 0,03 % |
7.021
+1.601
| +30 % | +168.090 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
229
Imperial Oil
IMO
58,3 Mrd. $
| 654.626 $ | 0,03 % |
5.320
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
230
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 646.869 $ | 0,03 % |
6.425
-3.155
| -33 % | -317.261 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
231
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 646.859 $ | 0,03 % |
985
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
232
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 646.419 $ | 0,03 % |
26.460
+1.126
| +4 % | +27.881 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
233
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 643.287 $ | 0,03 % |
6.296
+567
| +10 % | +60.089 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
234
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18,1 Mrd. $
| 638.247 $ | 0,03 % |
13.103
+3.670
| +39 % | +184.077 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 633.474 $ | 0,03 % |
1.246
+2
| +0,2 % | +1.053 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
236
SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF
ANGU
| 633.364 $ | 0,03 % |
+25.039
| Neu | +634.911 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 632.508 $ | 0,03 % |
5.054
+811
| +19 % | +100.487 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
238
Hewlett Packard
HPE
63,1 Mrd. $
| 632.383 $ | 0,03 % |
+9.898
| Neu | +524.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
239
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 631.554 $ | 0,03 % |
1.208
+335
| +38 % | +171.533 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
240
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 626.314 $ | 0,03 % |
1.440
+47
| +3 % | +19.166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
241
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 618.948 $ | 0,03 % |
3.363
+1.097
| +48 % | +189.795 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
242
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 617.766 $ | 0,03 % |
3.774
+764
| +25 % | +131.152 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
243
Corteva
CTVA
8,08 Mrd. $
| 615.450 $ | 0,03 % |
7.926
+733
| +10 % | +60.657 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
244
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,57 Mrd. $
| 609.819 $ | 0,03 % |
77.783
+763
| +1 % | +6.312 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
245
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 607.153 $ | 0,03 % |
11.223
+2.481
| +28 % | +141.728 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
246
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 603.185 $ | 0,03 % |
14.930
+1.139
| +8 % | +50.914 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
247
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 595.832 $ | 0,03 % |
14.316
+142
| +1 % | +6.574 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
248
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 595.300 $ | 0,03 % |
10.937
-6
| -0,1 % | -332 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
249
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,28 Mrd. $
| 594.753 $ | 0,03 % |
2.726
+1
| +0 % | +229 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
250
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
621 Mio. $
| 592.661 $ | 0,03 % |
19.020
+1.386
| +8 % | +45.003 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .