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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
BlackRock Health Sciences Trust
BME
603 Mio. $
| 493.922 $ | 0,02 % |
11.192
+84
| +0,8 % | +3.715 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
277
Waste Management
WM
93,8 Mrd. $
| 492.695 $ | 0,02 % |
2.416
+602
| +33 % | +134.848 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
278
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
| 487.390 $ | 0,02 % |
2.922
-1.022
| -26 % | -170.108 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
279
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
| 485.505 $ | 0,02 % |
2.318
+14
| +0,6 % | +3.096 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
| 480.082 $ | 0,02 % |
+8.724
| Neu | +490.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
281
Qnity Electronics Inc
Q
24,6 Mrd. $
| 479.950 $ | 0,02 % |
3.817
+69
| +2 % | +9.031 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
282
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 477.132 $ | 0,02 % |
4.185
+723
| +21 % | +88.571 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
283
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| 476.530 $ | 0,02 % |
4.295
+1.138
| +36 % | +136.328 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
284
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
| 476.163 $ | 0,02 % |
12.564
+509
| +4 % | +20.495 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
285
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
| 475.643 $ | 0,02 % |
8.114
-338
| -4 % | -19.660 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
286
Honeywell
HON
69,8 Mrd. $
| 470.607 $ | 0,02 % |
2.231
+570
| +34 % | +127.193 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
287
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 465.791 $ | 0,02 % |
4.957
+169
| +4 % | +17.439 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
288
Prudential Financial
PRU
41,5 Mrd. $
| 452.099 $ | 0,02 % |
3.980
+190
| +5 % | +22.660 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
289
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 439.438 $ | 0,02 % |
4.427
-136
| -3 % | -14.674 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
290
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
187 Mio. $
| 434.087 $ | 0,02 % |
9.623
+414
| +4 % | +19.146 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
291
General Motors
GM
74,1 Mrd. $
| 432.432 $ | 0,02 % |
5.616
+1.730
| +45 % | +144.691 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
292
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 432.394 $ | 0,02 % |
2.901
-158
| -5 % | -22.168 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
Norfolk Southern
NSC
72,2 Mrd. $
| 428.316 $ | 0,02 % |
1.386
+10
| +0,7 % | +3.312 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
294
Accenture
ACN
159 Mrd. $
| 425.522 $ | 0,02 % |
2.321
+157
| +7 % | +26.531 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
295
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 423.075 $ | 0,02 % |
9.118
+1.367
| +18 % | +71.130 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
296
Illinois Tool Works
ITW
80 Mrd. $
| 422.487 $ | 0,02 % |
1.642
+272
| +20 % | +75.521 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
297
Target
TGT
71,7 Mrd. $
| 421.653 $ | 0,02 % |
2.691
+832
| +45 % | +125.094 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
298
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 414.711 $ | 0,02 % |
4.243
+554
| +15 % | +58.332 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
299
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,8 Mrd. $
| 414.556 $ | 0,02 % |
8.757
-339
| -4 % | -13.671 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
300
CVS Health
CVS
108 Mrd. $
| 407.688 $ | 0,02 % |
4.758
+443
| +10 % | +43.372 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .