Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 348.516 $ | 0,02 % |
1.200
-148
| -11 % | -54.500 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
327
Natera
NTRA
45 Mrd. $
| 348.421 $ | 0,02 % |
+843
| Neu | +264.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
Unum
UNM
11,9 Mrd. $
| 348.025 $ | 0,02 % |
3.967
+736
| +23 % | +66.747 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
329
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,2 Mrd. $
| 346.663 $ | 0,02 % |
4.123
-8
| -0,2 % | -685 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
330
ING
ING
90,4 Mrd. $
| 343.072 $ | 0,02 % |
9.664
+480
| +5 % | +16.735 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
331
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 341.575 $ | 0,02 % |
5.644
+389
| +7 % | +26.134 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
332
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 340.504 $ | 0,02 % |
+3.273
| Neu | +366.748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
333
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
80,9 Mrd. $
| 339.307 $ | 0,02 % |
2.186
-4
| -0,2 % | -649 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
334
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 338.840 $ | 0,02 % |
15.572
-2.247
| -13 % | -55.028 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
335
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 337.477 $ | 0,02 % |
6.255
+183
| +3 % | +10.453 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
336
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 337.187 $ | 0,02 % |
3.581
+850
| +31 % | +81.053 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
337
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
| 335.996 $ | 0,02 % |
3.287
+277
| +9 % | +30.012 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
338
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 334.478 $ | 0,02 % |
1.013
+62
| +7 % | +20.375 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
339
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 331.749 $ | 0,02 % |
841
+218
| +35 % | +92.245 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
340
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 331.278 $ | 0,02 % |
388
+45
| +13 % | +38.714 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
341
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 326.093 $ | 0,02 % |
6.169
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
342
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
| 325.764 $ | 0,02 % |
2.508
-236
| -9 % | -32.093 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
343
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 323.111 $ | 0,02 % |
+8.728
| Neu | +326.056 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
344
Talen Energy Corp
TLN
14,7 Mrd. $
| 323.009 $ | 0,02 % |
1.033
-10
| -1 % | -3.333 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
345
Monolithic Power Systems
MPWR
58,1 Mrd. $
| 319.291 $ | 0,01 % |
237
+29
| +14 % | +37.996 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
346
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 316.512 $ | 0,01 % |
3.668
+1.083
| +42 % | +95.447 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
347
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 311.362 $ | 0,01 % |
2.048
+296
| +17 % | +44.702 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
348
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 309.432 $ | 0,01 % |
867
+34
| +4 % | +12.827 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
349
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 307.428 $ | 0,01 % |
4.523
+232
| +5 % | +16.876 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
350
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 305.116 $ | 0,01 % |
631
-246
| -28 % | -132.455 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .