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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 300.320 $ | 0,01 % |
+2.313
| Neu | +324.392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
352
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,83 Mrd. $
| 299.283 $ | 0,01 % |
2.632
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
353
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 297.613 $ | 0,01 % |
5.884
+811
| +16 % | +45.119 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
354
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 296.638 $ | 0,01 % |
3.805
+970
| +34 % | +79.692 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
Steel Dynamics
STLD
32,4 Mrd. $
| 293.412 $ | 0,01 % |
1.324
-5
| -0,4 % | -1.202 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
356
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 292.714 $ | 0,01 % |
10.730
+617
| +6 % | +18.500 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
357
BP
BP
115 Mrd. $
| 291.830 $ | 0,01 % |
6.634
+359
| +6 % | +15.404 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
358
Ford
F
50 Mrd. $
| 291.069 $ | 0,01 % |
24.135
+2.835
| +13 % | +39.323 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
359
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 290.182 $ | 0,01 % |
1.334
+33
| +3 % | +7.942 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
360
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,92 Mrd. $
| 286.508 $ | 0,01 % |
5.573
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
361
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 286.164 $ | 0,01 % |
379
+4
| +1 % | +3.084 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
362
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
| 285.945 $ | 0,01 % |
3.602
+110
| +3 % | +9.014 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
363
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
| 285.719 $ | 0,01 % |
+7.074
| Neu | +286.291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 283.815 $ | 0,01 % |
3.634
+60
| +2 % | +4.810 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
365
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
| 283.298 $ | 0,01 % |
1.174
-11
| -0,9 % | -2.997 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
366
Sea Limited
SE
47,7 Mrd. $
| 282.928 $ | 0,01 % |
2.906
+413
| +17 % | +45.308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
367
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 279.043 $ | 0,01 % |
1.799
+32
| +2 % | +4.815 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
368
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 278.902 $ | 0,01 % |
1.712
-19
| -1 % | -3.571 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
369
Robinhood
HOOD
75 Mrd. $
| 277.088 $ | 0,01 % |
2.463
+262
| +12 % | +27.816 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
370
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
| 272.459 $ | 0,01 % |
15.980
-8.284
| -34 % | -146.548 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
371
Axalta
AXTA
8,03 Mrd. $
| 267.668 $ | 0,01 % |
8.323
+50
| +0,6 % | +1.730 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
372
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
| 266.706 $ | 0,01 % |
2.298
-273
| -11 % | -34.313 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
373
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,07 Mrd. $
| 266.635 $ | 0,01 % |
12.518
+85
| +0,7 % | +1.837 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
374
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 264.961 $ | 0,01 % |
1.955
-446
| -19 % | -60.013 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
375
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| 263.217 $ | 0,01 % |
2.702
+450
| +20 % | +48.042 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .