Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 233.991 $ | 0,01 % |
5.957
+31
| +0,5 % | +1.255 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
402
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 233.637 $ | 0,01 % |
+6.600
| Neu | +264.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 233.417 $ | 0,01 % |
7.231
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
404
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,38 Mrd. $
| 233.319 $ | 0,01 % |
3.299
+2
| +0,1 % | +148 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
405
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
| 232.988 $ | 0,01 % |
1.904
+248
| +15 % | +34.040 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
406
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
| 230.901 $ | 0,01 % |
+680
| Neu | +210.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
407
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 230.732 $ | 0,01 % |
5.888
+7
| +0,1 % | +281 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
408
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
| 227.860 $ | 0,01 % |
3.233
+168
| +5 % | +12.933 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
409
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 227.190 $ | 0,01 % |
1.551
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
410
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 224.090 $ | 0,01 % |
2.685
+389
| +17 % | +32.998 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
411
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 223.708 $ | 0,01 % |
4.859
-34
| -0,7 % | -1.561 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
412
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 223.572 $ | 0,01 % |
575
+15
| +3 % | +5.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
413
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 222.706 $ | 0,01 % |
128
-42
| -25 % | -65.703 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
414
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
| 222.451 $ | 0,01 % |
+1.705
| Neu | +255.197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
415
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 222.374 $ | 0,01 % |
+1.870
| Neu | +224.977 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
416
Cloudflare
NET
96,3 Mrd. $
| 222.259 $ | 0,01 % |
+640
| Neu | +189.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
417
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 221.243 $ | 0,01 % |
+7.073
| Neu | +204.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
418
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 221.206 $ | 0,01 % |
1.719
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
419
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 219.768 $ | 0,01 % |
203
-55
| -21 % | -66.116 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
420
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
| 219.495 $ | 0,01 % |
4.740
-35
| -0,7 % | -1.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
421
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,03 Mrd. $
| 217.406 $ | 0,01 % |
+2.344
| Neu | +223.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
| 217.374 $ | 0,01 % |
4.307
-1.693
| -28 % | -85.667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
423
State Street
STT
45 Mrd. $
| 216.841 $ | 0,01 % |
+1.242
| Neu | +229.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 216.124 $ | 0,01 % |
+6.983
| Neu | +193.528 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
425
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 215.016 $ | 0,01 % |
2.520
-648
| -20 % | -58.649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .