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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 211.979 $ | 0,01 % |
+7.606
| Neu | +211.044 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
427
Illumina
ILMN
31,4 Mrd. $
| 210.734 $ | 0,01 % |
+770
| Neu | +161.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
428
Marvell Technology
MRVL
120 Mrd. $
| 208.462 $ | 0,01 % |
789
+77
| +11 % | +17.265 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
429
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
482 Mio. $
| 205.816 $ | 0,01 % |
3.842
-1.794
| -32 % | -98.364 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
430
Johnson Controls International
JCI
79,6 Mrd. $
| 204.988 $ | 0,01 % |
+1.379
| Neu | +199.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
431
RELX
RELX
71,9 Mrd. $
| 204.123 $ | 0,01 % |
+6.152
| Neu | +212.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
432
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 202.607 $ | 0,01 % |
+765
| Neu | +162.387 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
433
Royal Caribbean
RCL
86,3 Mrd. $
| 202.282 $ | 0,01 % |
761
+13
| +2 % | +3.691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
434
InvenTrust Properties
IVT
2,47 Mrd. $
| 201.704 $ | 0,01 % |
6.690
+12
| +0,2 % | +402 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
435
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 200.050 $ | 0,01 % |
+1.162
| Neu | +198.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
999 Mio. $
| 198.502 $ | 0,01 % |
20.895
+143
| +0,7 % | +1.380 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
437
First US Bancshares
FUSB
90,6 Mio. $
| 189.520 $ | 0,01 % |
11.493
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
438
QXO Inc
QXO
12,1 Mrd. $
| 188.688 $ | 0,01 % |
16.141
-575
| -3 % | -7.908 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
439
FS Specialty Lending Fund
FSSL
882 Mio. $
| 184.650 $ | 0,01 % |
15.877
+188
| +1 % | +2.147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
440
Templeton Dragon Fund
TDF
239 Mio. $
| 115.063 $ | 0,01 % |
11.813
+153
| +1 % | +1.626 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
441
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
513 Mio. $
| 91.879 $ | ﹤0,01 % |
11.246
-117
| -1 % | -982 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
442
Dynagas LNG Partners
DLNG
111 Mio. $
| 84.131 $ | ﹤0,01 % |
21.517
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
443
Lloyds Banking Group
LYG
74 Mrd. $
| 68.675 $ | ﹤0,01 % |
12.198
+206
| +2 % | +1.234 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
444
Arbor Realty Trust
ABR
306 Mio. $
| 44.502 $ | ﹤0,01 % |
11.529
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
445
Ambev
ABEV
43 Mrd. $
| 38.246 $ | ﹤0,01 % |
13.098
-1.691
| -11 % | -5.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
446
CALL
Citigroup
C
196 Mrd. $
| 12.948 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +13.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
Cummins
CMI
61,8 Mrd. $
| – | – |
-315
| Geschlossen | -224.661 $ | – |
|
448
CRH
CRH
63,5 Mrd. $
| – | – |
-1.877
| Geschlossen | -200.839 $ | – |
|
449
Edison International
EIX
23,4 Mrd. $
| – | – |
-2.717
| Geschlossen | -202.281 $ | – |
|
450
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,67 Mrd. $
| – | – |
-3.703
| Geschlossen | -207.109 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .