Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 263.081 $ | 0,01 % |
5.318
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
377
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
| 261.900 $ | 0,01 % |
1.534
+165
| +12 % | +30.182 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
378
Fortinet
FTNT
100 Mrd. $
| 261.883 $ | 0,01 % |
+1.465
| Neu | +237.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
Newmont
NEM
111 Mrd. $
| 261.130 $ | 0,01 % |
2.264
+62
| +3 % | +6.940 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
380
New York Times
NYT
11,3 Mrd. $
| 260.724 $ | 0,01 % |
4.093
+203
| +5 % | +14.085 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
381
Astera Labs
ALAB
44,9 Mrd. $
| 259.502 $ | 0,01 % |
729
-78
| -10 % | -25.091 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HONA
382
Honeywell Aerospace
HONA
48,9 Mrd. $
| 259.110 $ | 0,01 % |
1.672
+11
| +0,7 % | +2.001 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
383
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
702 Mio. $
| 257.969 $ | 0,01 % |
4.803
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
384
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 256.085 $ | 0,01 % |
5.531
+1.336
| +32 % | +67.881 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
385
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 254.890 $ | 0,01 % |
1.526
+193
| +14 % | +34.379 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
386
ASE Group
ASX
87,2 Mrd. $
| 254.845 $ | 0,01 % |
5.732
-60
| -1 % | -2.350 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
387
National Fuel Gas
NFG
7,56 Mrd. $
| 254.458 $ | 0,01 % |
3.354
+82
| +3 % | +6.654 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
388
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 252.415 $ | 0,01 % |
+5.725
| Neu | +259.479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
389
HSBC
HSBC
292 Mrd. $
| 251.155 $ | 0,01 % |
2.529
+55
| +2 % | +5.632 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
390
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
| 250.040 $ | 0,01 % |
16.759
+66
| +0,4 % | +995 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
391
Banco Santander
SAN
161 Mrd. $
| 248.774 $ | 0,01 % |
17.988
+2.499
| +16 % | +35.711 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
392
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 247.753 $ | 0,01 % |
9.217
+281
| +3 % | +8.512 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
393
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,43 Mrd. $
| 247.609 $ | 0,01 % |
1.448
+1
| +0,1 % | +188 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 246.607 $ | 0,01 % |
2.330
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
395
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,98 Mrd. $
| 246.556 $ | 0,01 % |
11.663
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
396
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 245.821 $ | 0,01 % |
1.108
+241
| +28 % | +61.113 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
397
Smurfit Westrock
SW
22,6 Mrd. $
| 243.608 $ | 0,01 % |
5.524
+676
| +14 % | +31.201 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
398
Sherwin-Williams
SHW
80,4 Mrd. $
| 240.513 $ | 0,01 % |
744
+14
| +2 % | +4.731 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
399
Eversource Energy
ES
25,8 Mrd. $
| 240.151 $ | 0,01 % |
3.743
+441
| +13 % | +31.392 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
400
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
| 237.318 $ | 0,01 % |
746
+36
| +5 % | +11.540 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .