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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,5 Mrd. $
| 405.792 $ | 0,02 % |
3.680
-4.073
| -53 % | -460.628 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
302
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 404.831 $ | 0,02 % |
9.343
+618
| +7 % | +29.026 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
303
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 400.717 $ | 0,02 % |
379
+12
| +3 % | +13.106 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
304
American Water Works
AWK
28,7 Mrd. $
| 400.465 $ | 0,02 % |
3.093
+67
| +2 % | +9.063 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
305
Novartis
NVS
305 Mrd. $
| 397.485 $ | 0,02 % |
2.788
+407
| +17 % | +61.737 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
306
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,78 Mrd. $
| 393.157 $ | 0,02 % |
1.363
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
307
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
596 Mio. $
| 393.055 $ | 0,02 % |
8.805
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
308
Lumentum
LITE
62 Mrd. $
| 392.389 $ | 0,02 % |
404
+92
| +29 % | +77.790 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
309
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,47 Mrd. $
| 390.705 $ | 0,02 % |
12.839
+107
| +0,8 % | +3.242 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
310
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 389.635 $ | 0,02 % |
10.278
+983
| +11 % | +45.321 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
311
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,72 Mrd. $
| 388.506 $ | 0,02 % |
8.563
+12
| +0,1 % | +588 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
312
Waters Corp
WAT
45,5 Mrd. $
| 387.981 $ | 0,02 % |
883
+7
| +0,8 % | +2.805 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
313
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 386.313 $ | 0,02 % |
1.853
+130
| +8 % | +25.234 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
314
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 385.443 $ | 0,02 % |
1.081
+212
| +24 % | +77.625 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
315
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 384.452 $ | 0,02 % |
4.525
+719
| +19 % | +61.801 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
316
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 378.869 $ | 0,02 % |
3.986
+120
| +3 % | +10.828 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
317
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 378.625 $ | 0,02 % |
3.387
+933
| +38 % | +111.863 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
318
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 377.874 $ | 0,02 % |
3.185
+509
| +19 % | +64.447 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
319
Chemed
CHE
6,93 Mrd. $
| 372.237 $ | 0,02 % |
737
+27
| +4 % | +13.950 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
320
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| 355.104 $ | 0,02 % |
4.164
-84
| -2 % | -7.729 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
321
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
| 354.327 $ | 0,02 % |
+1.150
| Neu | +356.658 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Dell
DELL
250 Mrd. $
| 351.819 $ | 0,02 % |
654
+40
| +7 % | +18.788 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,24 Mrd. $
| 351.230 $ | 0,02 % |
17.050
-116
| -0,7 % | -2.430 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
324
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 350.477 $ | 0,02 % |
2.305
+926
| +67 % | +149.221 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
325
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,19 Mrd. $
| 348.560 $ | 0,02 % |
6.780
-415
| -6 % | -21.524 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .