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Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 592.501 $ | 0,03 % |
2.149
+867
| +68 % | +272.407 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
252
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 591.183 $ | 0,03 % |
9.272
+1.118
| +14 % | +78.689 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
253
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 590.275 $ | 0,03 % |
6.478
+2.557
| +65 % | +236.581 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
254
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 573.114 $ | 0,03 % |
14.389
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
255
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 572.758 $ | 0,03 % |
28.538
+12.467
| +78 % | +277.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
256
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 563.742 $ | 0,03 % |
2.719
-355
| -12 % | -76.676 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
257
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 561.152 $ | 0,03 % |
+12.060
| Neu | +575.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
258
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
| 560.276 $ | 0,03 % |
3.599
+19
| +0,5 % | +2.965 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
259
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 556.495 $ | 0,03 % |
4.091
+128
| +3 % | +18.523 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
260
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 554.201 $ | 0,03 % |
1.397
+51
| +4 % | +19.212 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
261
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 553.748 $ | 0,03 % |
2.832
-13
| -0,5 % | -2.659 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
262
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
| 551.574 $ | 0,03 % |
3.656
+563
| +18 % | +77.927 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
263
Welltower
WELL
182 Mrd. $
| 551.195 $ | 0,03 % |
2.394
+612
| +34 % | +144.723 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
264
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
| 542.642 $ | 0,03 % |
2.741
+65
| +2 % | +12.869 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
265
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,55 Mrd. $
| 540.832 $ | 0,03 % |
+9.264
| Neu | +558.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
266
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 540.751 $ | 0,03 % |
10.300
+4
| +0 % | +223 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
267
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 531.080 $ | 0,02 % |
525
+130
| +33 % | +135.109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
268
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 523.088 $ | 0,02 % |
10.418
+252
| +2 % | +12.817 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
269
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
| 517.072 $ | 0,02 % |
21.305
+247
| +1 % | +6.644 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
270
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 511.442 $ | 0,02 % |
2.649
+140
| +6 % | +29.377 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
271
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 507.075 $ | 0,02 % |
8.779
+1.374
| +19 % | +85.782 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
272
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 505.345 $ | 0,02 % |
1.857
+399
| +27 % | +116.016 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
273
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 503.828 $ | 0,02 % |
21.116
+605
| +3 % | +14.536 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
274
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
594 Mio. $
| 501.414 $ | 0,02 % |
4.066
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
275
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 498.803 $ | 0,02 % |
9.341
+23
| +0,2 % | +1.304 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
SGF
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .