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Foster & Motley Portfolio-Positionen
AUM
2,17 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+201,92 %
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+235 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+61,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,2 %
Position
417
Neu
22
Aufgestockt
117
Reduziert
248
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+60,7 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+8,63 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+6,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+8,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+8,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+3,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,06 % |
| 2 | Technologie | 16,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 6,17 % |
2.540.904
+97.955
| +4 % | +5,15 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 4,16 % |
3.260.047
+147.701
| +5 % | +3,98 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
3
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 3,84 % |
1.856.863
-92.546
| -5 % | -4,18 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 74 Mio. $ | 3,4 % |
255.657
+9.631
| +4 % | +2,75 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 2,77 % |
+613.923
| Neu | +60,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 2,29 % |
515.223
-5.984
| -1 % | -551.843 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 2,26 % |
1.235.419
-6.381
| -0,5 % | -258.050 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 2,23 % |
543.156
+144.486
| +36 % | +13 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
| 47,5 Mio. $ | 2,19 % |
1.045.792
-8.617
| -0,8 % | -391.545 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
10
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,89 % |
1.016.714
-54.468
| -5 % | -2,23 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 38 Mio. $ | 1,75 % |
107.628
-3.889
| -3 % | -1,39 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,6 % |
1.408.799
+267.083
| +23 % | +6,6 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 32 Mio. $ | 1,47 % |
85.839
+5.552
| +7 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,4 % |
604.132
+29.931
| +5 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,39 % |
312.740
+13.124
| +4 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,37 % |
406.889
+57.497
| +16 % | +4,22 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,34 % |
1.101.719
+119.249
| +12 % | +3,18 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
18
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
| 27,1 Mio. $ | 1,25 % |
645.797
+4.775
| +0,7 % | +201.809 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,03 % |
944.793
-45.265
| -5 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,02 % |
29.602
+1.052
| +4 % | +762.707 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1 % |
50.298
-4.489
| -8 % | -1,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,92 % |
51.598
-5.985
| -10 % | -2,07 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,9 % |
165.724
-3.915
| -2 % | -409.428 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,82 % |
470.018
-1.929
| -0,4 % | -68.798 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,78 % |
223.031
-3.255
| -1 % | -238.131 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster & Motley für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Foster & Motley 417 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster & Motley für Q2 2026 weist 22 neu, 117 erhöht, 248 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 613.923 Aktien im Wert von 60,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster & Motley im Q2 2026 war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 613.923 Aktien im Wert von 60,3 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster & Motley im Q2 2026 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,78 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster & Motley machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
- Foster & Motley eröffnete 22 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Foster & Motley stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster & Motley für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .