Foster & Motley Portfolio-Positionen
Foster & Motley is an employee-owned wealth management firm whose name has a second meaning: to foster is to cultivate and grow, and motley means diversified and varied. David Foster and Mark Motley founded it to offer financial planning and investment management for a fee, with no commissions on products. Before that, Motley was a portfolio manager at Bartlett & Co., an investment firm in Cincinnati, and then started his own firm, Caledonian Asset Management. Foster & Motley puts financial planning and portfolio management together in one wealth management service.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,99 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+6,15 Mio. $ |
| 2 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+3,83 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,69 % |
| 2 | Technologie | 16,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,47 % |
117.233
-6.285
| -5 % | -569.979 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
52
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
19.680
+112
| +0,6 % | +56.869 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
53
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
127.439
-5.148
| -4 % | -430.560 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
37.931
+126
| +0,3 % | +32.172 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
55
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
11.787
-827
| -7 % | -701.389 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
56
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,42 % |
17.828
-607
| -3 % | -366.291 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
57
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,39 % |
202.748
-40.754
| -17 % | -1,76 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
58
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,39 % |
171.168
+4.214
| +3 % | +216.864 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
59
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,38 % |
58.214
+337
| +0,6 % | +49.383 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
60
Visa
V
794 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,37 % |
22.973
-883
| -4 % | -322.767 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
61
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,36 % |
16.317
-867
| -5 % | -465.963 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
62
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,92 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,36 % |
166.771
+14.302
| +9 % | +716.176 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
63
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,36 % |
307.003
+1.515
| +0,5 % | +45.226 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,36 % |
172.609
+4.171
| +2 % | +196.223 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
65
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,36 % |
23.950
-504
| -2 % | -157.375 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,35 % |
81.950
-2.746
| -3 % | -261.849 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
67
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,35 % |
41.550
+4.292
| +12 % | +742.571 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
68
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,34 % |
66.684
-6.616
| -9 % | -793.229 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
69
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,34 % |
54.078
-1.615
| -3 % | -227.857 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
70
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,32 % |
63.052
-1.909
| -3 % | -230.367 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
71
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,32 % |
18.047
-2.489
| -12 % | -860.468 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
72
Boyd Gaming
BYD
5,46 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,32 % |
105.830
+2.952
| +3 % | +240.254 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
73
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,32 % |
60.064
-2.410
| -4 % | -302.909 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
74
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 6,96 Mio. $ | 0,32 % |
19.814
+1.199
| +6 % | +451.372 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
75
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,31 % |
42.918
-4.837
| -10 % | -867.299 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster & Motley für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster & Motley 427 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster & Motley für Q3 2026 weist 22 neu, 133 erhöht, 237 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Century Communities: 25.624 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster & Motley im Q3 2026 war Century Communities: 25.624 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster & Motley im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster & Motley machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Foster & Motley eröffnete 22 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster & Motley stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster & Motley für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .