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Foster & Motley Portfolio-Positionen
AUM
2,17 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,73 %
Foster & Motley is an employee-owned wealth management firm whose name has a second meaning: to foster is to cultivate and grow, and motley means diversified and varied. David Foster and Mark Motley founded it to offer financial planning and investment management for a fee, with no commissions on products. Before that, Motley was a portfolio manager at Bartlett & Co., an investment firm in Cincinnati, and then started his own firm, Caledonian Asset Management. Foster & Motley puts financial planning and portfolio management together in one wealth management service.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+201,92 %
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+235 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+61,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,2 %
Position
417
Neu
22
Aufgestockt
117
Reduziert
248
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+60,7 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+8,63 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+6,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+8,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+8,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+3,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,06 % |
| 2 | Technologie | 16,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
903 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,76 % |
50.479
+215
| +0,4 % | +66.768 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,5 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,71 % |
304.842
-6.504
| -2 % | -326.828 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
28
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,71 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,69 % |
368.038
-2.490
| -0,7 % | -102.094 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,68 % |
439.155
+82.517
| +23 % | +2,76 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,67 % |
26.025
+1.083
| +4 % | +662.234 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
31
Travel + Leisure Co
TNL
4,49 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,67 % |
191.407
+5.512
| +3 % | +387.252 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,67 % |
57.981
+1.664
| +3 % | +358.003 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Applied Materials
AMAT
260 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,65 % |
19.568
+2.582
| +15 % | +1,19 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,64 % |
105.292
+831
| +0,8 % | +111.113 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
35
Caterpillar
CAT
259 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,62 % |
12.614
-1.867
| -13 % | -1,64 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
36
Cummins
CMI
63,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,61 % |
18.435
-2.320
| -11 % | -1,53 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
37
Kroger
KR
40,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,59 % |
231.862
+2.090
| +0,9 % | +136.348 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
290 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,58 % |
395.271
+18.336
| +5 % | +624.335 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,4 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
50.563
+2.821
| +6 % | +657.096 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
NVIDIA
NVDA
4,45 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
60.749
+16.694
| +38 % | +3,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
United Rentals
URI
65,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,56 % |
10.716
-8
| -0,1 % | -7.611 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,55 % |
32.896
-712
| -2 % | -243.727 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,54 % |
94.547
+1.125
| +1 % | +134.193 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
44
Corning
GLW
88,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,53 % |
45.474
-21.605
| -32 % | -3,93 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
663 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,53 % |
45.340
-957
| -2 % | -223.037 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Avnet
AVT
6,57 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,52 % |
126.802
-20.222
| -14 % | -1,65 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
47
Unum
UNM
11,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,51 % |
123.518
-389
| -0,3 % | -32.235 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
48
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,51 % |
28.296
-270
| -0,9 % | -114.146 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
49
Lam Research
LRCX
240 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,49 % |
24.454
-3.280
| -12 % | -995.678 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
General Motors
GM
75,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,47 % |
132.587
-108
| -0,1 % | -8.485 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Foster & Motley für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Foster & Motley 417 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster & Motley für Q2 2026 weist 22 neu, 117 erhöht, 248 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 613.923 Aktien im Wert von 60,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster & Motley im Q2 2026 war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 613.923 Aktien im Wert von 60,3 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster & Motley im Q2 2026 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,78 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster & Motley machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
- Foster & Motley eröffnete 22 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Foster & Motley stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster & Motley für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .