Foster & Motley 포트폴리오 보유 종목
Foster & Motley is an employee-owned wealth management firm whose name has a second meaning: to foster is to cultivate and grow, and motley means diversified and varied. David Foster and Mark Motley founded it to offer financial planning and investment management for a fee, with no commissions on products. Before that, Motley was a portfolio manager at Bartlett & Co., an investment firm in Cincinnati, and then started his own firm, Caledonian Asset Management. Foster & Motley puts financial planning and portfolio management together in one wealth management service.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$6068만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1296만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$972만 |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$863만 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$660만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$878만 |
| 2 |
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
|
+US$828만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$489만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$418만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$393만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.06% |
| 2 | 정보기술 | 16.6% |
| 3 | 금융 | 7.3% |
| 4 | 임의소비재 | 5.13% |
| 5 | 헬스케어 | 5.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1652만 | 0.76% |
50,479
+215
| +0.4% | +US$6.68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| US$1542만 | 0.71% |
304,842
-6,504
| -2% | -US$32.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
28
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.5억
| US$1508만 | 0.69% |
368,038
-2,490
| -0.7% | -US$10.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1469만 | 0.68% |
439,155
+82,517
| +23% | +US$276만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1466만 | 0.67% |
26,025
+1,083
| +4% | +US$66.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
31
Travel + Leisure Co
TNL
US$48.2억
| US$1463만 | 0.67% |
191,407
+5,512
| +3% | +US$38.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1459만 | 0.67% |
57,981
+1,664
| +3% | +US$35.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$1415만 | 0.65% |
19,568
+2,582
| +15% | +US$119만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$1395만 | 0.64% |
105,292
+831
| +0.8% | +US$11.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$1343만 | 0.62% |
12,614
-1,867
| -13% | -US$164만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
36
Cummins
CMI
US$635억
| US$1315만 | 0.61% |
18,435
-2,320
| -11% | -US$153만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
37
Kroger
KR
US$410억
| US$1288만 | 0.59% |
231,862
+2,090
| +0.9% | +US$13.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.87억
| US$1256만 | 0.58% |
395,271
+18,336
| +5% | +US$62.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$1226만 | 0.56% |
50,563
+2,821
| +6% | +US$65.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1216만 | 0.56% |
60,749
+16,694
| +38% | +US$343만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
United Rentals
URI
US$713억
| US$1214만 | 0.56% |
10,716
-8
| -0.1% | -US$7.61천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$1191만 | 0.55% |
32,896
-712
| -2% | -US$24.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324억
| US$1180만 | 0.54% |
94,547
+1,125
| +1% | +US$13.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
44
Corning
GLW
US$1038억
| US$1162만 | 0.53% |
45,474
-21,605
| -32% | -US$393만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1152만 | 0.53% |
45,340
-957
| -2% | -US$22.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Avnet
AVT
US$71.4억
| US$1126만 | 0.52% |
126,802
-20,222
| -14% | -US$165만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
47
Unum
UNM
US$126억
| US$1104만 | 0.51% |
123,518
-389
| -0.3% | -US$3.22만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
48
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$1103만 | 0.51% |
28,296
-270
| -0.9% | -US$11.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
49
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$1060만 | 0.49% |
24,454
-3,280
| -12% | -US$100만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
General Motors
GM
US$750억
| US$1022만 | 0.47% |
132,587
-108
| -0.1% | -US$8.48천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster & Motley의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Foster & Motley 측은 US$21.7억 상당의 417개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Foster & Motley의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 117개 증가, 248개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF 주식으로, 613,923주를 보유했으며 가치는 US$6029만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$878만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Foster & Motley의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF 주식으로, US$6029만 상당의 613,923주를 매수했어요.
- Foster & Motley 측이 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1296만 규모예요.
- Foster & Motley의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$878만예요.
- Foster & Motley 측은 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$489만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster & Motley의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 31% 비중을 차지해요.
- Foster & Motley 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Foster & Motley의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Foster & Motley의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.