Foster & Motley Portfolio-Positionen
Foster & Motley is an employee-owned wealth management firm whose name has a second meaning: to foster is to cultivate and grow, and motley means diversified and varied. David Foster and Mark Motley founded it to offer financial planning and investment management for a fee, with no commissions on products. Before that, Motley was a portfolio manager at Bartlett & Co., an investment firm in Cincinnati, and then started his own firm, Caledonian Asset Management. Foster & Motley puts financial planning and portfolio management together in one wealth management service.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,99 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+6,15 Mio. $ |
| 2 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+3,83 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,69 % |
| 2 | Technologie | 16,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,31 % |
193.063
+8.776
| +5 % | +322.428 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
77
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,31 % |
49.879
-2.678
| -5 % | -390.842 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
78
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,3 % |
42.702
-1.068
| -2 % | -160.578 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
79
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,3 % |
18.726
-68
| -0,4 % | -24.899 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
80
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,3 % |
23.606
-348
| -1 % | -96.225 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,3 % |
63.450
+1.851
| +3 % | +196.053 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
82
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,3 % |
40.005
-2.661
| -6 % | -416.069 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
83
Toyota
TM
249 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,29 % |
35.534
-1.470
| -4 % | -275.659 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
84
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
17.892
-449
| -2 % | -177.221 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
85
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,29 % |
28.671
-2.741
| -9 % | -650.880 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
86
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
31.823
+4.241
| +15 % | +831.984 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
87
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,28 % |
39.745
-5.729
| -13 % | -910.499 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
88
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
118.873
-14.435
| -11 % | -725.828 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
89
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,27 % |
15.575
-3.199
| -17 % | -1,08 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
90
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 5,92 Mio. $ | 0,27 % |
57.017
-2.282
| -4 % | -250.544 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
91
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,27 % |
28.796
-3.336
| -10 % | -656.880 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
92
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,26 % |
26.291
-2.760
| -10 % | -663.286 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
93
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,25 % |
38.610
+328
| +0,9 % | +45.324 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
94
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,25 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,25 % |
66.830
+57.551
| +620 % | +5,02 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
95
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,25 % |
16.763
-529
| -3 % | -196.417 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
96
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,25 % |
26.071
-4.867
| -16 % | -897.602 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
97
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,25 % |
72.084
-6.146
| -8 % | -498.703 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
98
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,25 % |
11.295
-846
| -7 % | -455.515 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
99
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,25 % |
25.673
+235
| +0,9 % | +48.598 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
100
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,24 % |
48.769
-4.209
| -8 % | -526.933 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster & Motley für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster & Motley 427 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster & Motley für Q3 2026 weist 22 neu, 133 erhöht, 237 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Century Communities: 25.624 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster & Motley im Q3 2026 war Century Communities: 25.624 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster & Motley im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster & Motley machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Foster & Motley eröffnete 22 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster & Motley stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster & Motley für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .