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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 819 k | 0.04% |
26,189
+1,652
| +7% | +USD 54.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 818 k | 0.04% |
5,016
-1,504
| -23% | -USD 269 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
203
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 813 k | 0.04% |
28,516
-2,644
| -8% | -USD 70.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 808 k | 0.04% |
10,669
+930
| +10% | +USD 78.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
205
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 795 k | 0.04% |
18,223
+3,339
| +22% | +USD 155 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
206
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 786 k | 0.04% |
9,823
+230
| +2% | +USD 19.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
207
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4853 M
| USD 781 k | 0.04% |
31,453
+8,246
| +36% | +USD 210 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
208
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 780 k | 0.04% |
16,770
-747
| -4% | -USD 37 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
209
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1200 M
| USD 774 k | 0.04% |
7,610
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
210
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 771 k | 0.04% |
+7,172
| Nuevas | +USD 829 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 762 k | 0.04% |
1,774
+121
| +7% | +USD 50.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
212
Ciena
CIEN
USD 41.7 mil M
| USD 761 k | 0.04% |
2,163
+604
| +39% | +USD 233 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 749 k | 0.03% |
5,262
-341
| -6% | -USD 47.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
214
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 736 k | 0.03% |
4,789
+188
| +4% | +USD 29.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 727 k | 0.03% |
2,390
+45
| +2% | +USD 15 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 726 k | 0.03% |
6,923
+814
| +13% | +USD 83.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 724 k | 0.03% |
2,804
+1,345
| +92% | +USD 357 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
218
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3836 M
| USD 723 k | 0.03% |
7,018
+5,073
| +261% | +USD 532 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 717 k | 0.03% |
2,809
+181
| +7% | +USD 41.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
220
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 716 k | 0.03% |
2,386
+1,541
| +182% | +USD 484 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
221
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 696 k | 0.03% |
1,795
+232
| +15% | +USD 78.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
Expeditors International
EXPD
USD 25.3 mil M
| USD 689 k | 0.03% |
3,734
+36
| +1% | +USD 6.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
223
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 682 k | 0.03% |
3,349
+838
| +33% | +USD 158 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 680 k | 0.03% |
3,634
+1,299
| +56% | +USD 207 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 669 k | 0.03% |
10,937
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.