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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
7,338
+754
| +11% | +USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
11,058
-479
| -4% | -USD 50.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.05% |
5,195
-75
| -1% | -USD 18.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
154
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.15 M | 0.05% |
16,000
+42
| +0.3% | +USD 3.17 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
155
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.05% |
+11,765
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 1.14 M | 0.05% |
8,292
+1,639
| +25% | +USD 234 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
USD 67.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.05% |
915
+4
| +0.4% | +USD 5.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
7,829
+1,264
| +19% | +USD 199 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
6,086
+1,808
| +42% | +USD 370 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
160
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
18,353
+731
| +4% | +USD 44.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.1 M | 0.05% |
1,154
-27
| -2% | -USD 26.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 12 mil M
| USD 1.1 M | 0.05% |
10,687
-604
| -5% | -USD 63.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.05% |
27,907
+29
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
1,207
+305
| +34% | +USD 312 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
165
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
3,340
+961
| +40% | +USD 332 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.05% |
53,923
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 1.06 M | 0.05% |
7,910
+1,006
| +15% | +USD 124 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.05% |
2,320
+5
| +0.2% | +USD 2.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
169
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3418 M
| USD 1.05 M | 0.05% |
+30,357
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Constellation Energy
CEG
USD 97.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.05% |
4,120
+27
| +0.7% | +USD 7.22 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6249 M
| USD 1.03 M | 0.05% |
19,060
-15
| -0.1% | -USD 799 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
172
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
2,414
+40
| +2% | +USD 16.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 1.02 M | 0.05% |
4,425
+669
| +18% | +USD 138 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 992 k | 0.05% |
2,355
+513
| +28% | +USD 204 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
175
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 974 k | 0.05% |
2,396
+142
| +6% | +USD 54.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.