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Diversified Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 2160 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.37%
Posición
461
Nuevas
36
Aumentadas
305
Reducidas
80
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 563 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 487 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.18% |
| 2 | Tecnología | 6.93% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Salud | 1.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 967 k | 0.04% |
3,451
+61
| +2% | +USD 16.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 965 k | 0.04% |
5,131
+398
| +8% | +USD 84.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
178
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6098 M
| USD 962 k | 0.04% |
15,236
+3,326
| +28% | +USD 219 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
179
Western Digital
WDC
USD 117 mil M
| USD 958 k | 0.04% |
2,109
+96
| +5% | +USD 46.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.1 mil M
| USD 955 k | 0.04% |
4,050
+59
| +1% | +USD 12.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
181
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 949 k | 0.04% |
14,099
-388
| -3% | -USD 26.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
182
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 919 k | 0.04% |
4,942
-2,624
| -35% | -USD 563 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
183
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 917 k | 0.04% |
18,637
+3,609
| +24% | +USD 179 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
184
Cintas
CTAS
USD 90.2 mil M
| USD 915 k | 0.04% |
4,689
+312
| +7% | +USD 62 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
185
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 912 k | 0.04% |
22,830
+2,361
| +12% | +USD 96.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
186
Diamondback Energy
FANG
USD 50.5 mil M
| USD 909 k | 0.04% |
4,945
+1,473
| +42% | +USD 288 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
187
IQVIA
IQV
USD 45.2 mil M
| USD 907 k | 0.04% |
3,373
+1,877
| +125% | +USD 454 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3282 M
| USD 903 k | 0.04% |
34,916
+12,182
| +54% | +USD 303 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 901 k | 0.04% |
1,341
+30
| +2% | +USD 19.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.3 mil M
| USD 900 k | 0.04% |
+3,000
| Nuevas | +USD 851 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 894 k | 0.04% |
2,262
+168
| +8% | +USD 58.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
192
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 893 k | 0.04% |
3,226
+18
| +0.6% | +USD 6.09 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
193
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3474 M
| USD 889 k | 0.04% |
7,243
+1,513
| +26% | +USD 189 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
194
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 882 k | 0.04% |
2,824
+104
| +4% | +USD 36 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
195
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 879 k | 0.04% |
1,851
-347
| -16% | -USD 171 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 860 k | 0.04% |
6,987
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
197
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| USD 859 k | 0.04% |
35,467
-22
| -0.1% | -USD 547 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 850 k | 0.04% |
5,263
+609
| +13% | +USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
199
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 833 k | 0.04% |
9,879
+567
| +6% | +USD 45.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 831 k | 0.04% |
16,203
+5,742
| +55% | +USD 295 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
SGF
Revisión del portafolio de Diversified Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Enterprises mantenía 461 posiciones por un valor de USD 2160 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Diversified Enterprises destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 305 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Diversified Enterprises en T3 2026 fue SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143,992 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Diversified Enterprises fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Diversified Enterprises durante T3 2026 fue en SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Diversified Enterprises cerró por completo su posición en Siren DIVCON Leaders Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Enterprises representan 58% de su cartera de USD 2160 M en T3 2026.
- Diversified Enterprises abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Enterprises aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2160 M.
Según el Informe 13F de Diversified Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.