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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hershey
HSY
US$ 34,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
7.338
+754
| +11% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
11.058
-479
| -4% | -US$ 50,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,05% |
5.195
-75
| -1% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
154
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,15 mi | 0,05% |
16.000
+42
| +0,3% | +US$ 3,17 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
155
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,05% |
+11.765
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
EOG Resources
EOG
US$ 77 bi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
8.292
+1.639
| +25% | +US$ 234 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
915
+4
| +0,4% | +US$ 5,28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
7.829
+1.264
| +19% | +US$ 199 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
6.086
+1.808
| +42% | +US$ 370 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
160
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
18.353
+731
| +4% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
1.154
-27
| -2% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 12 bi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
10.687
-604
| -5% | -US$ 63,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
27.907
+29
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
1.207
+305
| +34% | +US$ 312 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
165
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
3.340
+961
| +40% | +US$ 332 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,05% |
53.923
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 1,06 mi | 0,05% |
7.910
+1.006
| +15% | +US$ 124 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,05% |
2.320
+5
| +0,2% | +US$ 2,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
169
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,42 bi
| US$ 1,05 mi | 0,05% |
+30.357
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Constellation Energy
CEG
US$ 97,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,05% |
4.120
+27
| +0,7% | +US$ 7,22 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
19.060
-15
| -0,1% | -US$ 799 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
172
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
2.414
+40
| +2% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 1,02 mi | 0,05% |
4.425
+669
| +18% | +US$ 138 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 992 mil | 0,05% |
2.355
+513
| +28% | +US$ 204 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
175
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 974 mil | 0,05% |
2.396
+142
| +6% | +US$ 54,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.