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Diversified Enterprises Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Diversified is a financial planning firm for retirees, executives, business owners and families, with offices in several states. Its predecessor company was founded in 1982, and Andrew Rosen, its chairman, and David Levy are majority owners of the companies that own it. Portfolios are built with taxes in mind, using tools such as tax-loss harvesting and Roth conversion analysis.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,37%
Posição
461
Nova
36
Aumentada
305
Reduzida
80
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,18% |
| 2 | Tecnologia | 6,93% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,1 bi
| US$ 819 mil | 0,04% |
26.189
+1.652
| +7% | +US$ 54,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
T-Mobile US
TMUS
US$ 182 bi
| US$ 818 mil | 0,04% |
5.016
-1.504
| -23% | -US$ 269 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
203
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 813 mil | 0,04% |
28.516
-2.644
| -8% | -US$ 70,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 808 mil | 0,04% |
10.669
+930
| +10% | +US$ 78,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
205
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
| US$ 795 mil | 0,04% |
18.223
+3.339
| +22% | +US$ 155 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
206
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 786 mil | 0,04% |
9.823
+230
| +2% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
207
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,88 bi
| US$ 781 mil | 0,04% |
31.453
+8.246
| +36% | +US$ 210 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
208
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 780 mil | 0,04% |
16.770
-747
| -4% | -US$ 37 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
209
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,21 bi
| US$ 774 mil | 0,04% |
7.610
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
210
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 771 mil | 0,04% |
+7.172
| Nova | +US$ 829 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 762 mil | 0,04% |
1.774
+121
| +7% | +US$ 50,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
212
Ciena
CIEN
US$ 42 bi
| US$ 761 mil | 0,04% |
2.163
+604
| +39% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 749 mil | 0,03% |
5.262
-341
| -6% | -US$ 47,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
214
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 736 mil | 0,03% |
4.789
+188
| +4% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 727 mil | 0,03% |
2.390
+45
| +2% | +US$ 15 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 726 mil | 0,03% |
6.923
+814
| +13% | +US$ 83,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 724 mil | 0,03% |
2.804
+1.345
| +92% | +US$ 357 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
218
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 723 mil | 0,03% |
7.018
+5.073
| +261% | +US$ 532 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 717 mil | 0,03% |
2.809
+181
| +7% | +US$ 41,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
220
Cencora
COR
US$ 66,8 bi
| US$ 716 mil | 0,03% |
2.386
+1.541
| +182% | +US$ 484 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
221
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
| US$ 696 mil | 0,03% |
1.795
+232
| +15% | +US$ 78,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
Expeditors International
EXPD
US$ 25,1 bi
| US$ 689 mil | 0,03% |
3.734
+36
| +1% | +US$ 6,55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
223
Arista Networks
ANET
US$ 248 bi
| US$ 682 mil | 0,03% |
3.349
+838
| +33% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 680 mil | 0,03% |
3.634
+1.299
| +56% | +US$ 207 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 669 mil | 0,03% |
10.937
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Diversified Enterprises no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Enterprises detinha 461 posições avaliadas em US$ 2,16 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Diversified Enterprises alocou US$ 105 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 305 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Diversified Enterprises no T3 2026 foi SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Diversified Enterprises foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Diversified Enterprises em T3 2026 foi em SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Diversified Enterprises encerrou totalmente sua posição em Siren DIVCON Leaders Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Enterprises representam 58% de sua carteira de US$ 2,16 bi no T3 2026.
- Diversified Enterprises abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Enterprises subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.