Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,37 %
Position
461
Neu
36
Aufgestockt
305
Reduziert
80
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+4,38 Mio. $ |
| 4 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+562.661 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+487.366 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+470.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,18 % |
| 2 | Technologie | 6,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
7.338
+754
| +11 % | +132.837 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
11.058
-479
| -4 % | -50.726 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
5.195
-75
| -1 % | -18.384 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
154
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
16.000
+42
| +0,3 % | +3.169 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
+11.765
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,05 % |
8.292
+1.639
| +25 % | +233.825 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,05 % |
915
+4
| +0,4 % | +5.278 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
7.829
+1.264
| +19 % | +198.570 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
6.086
+1.808
| +42 % | +370.123 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
160
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
18.353
+731
| +4 % | +44.311 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
161
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
1.154
-27
| -2 % | -26.504 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
162
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
10.687
-604
| -5 % | -63.402 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
163
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
27.907
+29
| +0,1 % | +1.260 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
164
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
1.207
+305
| +34 % | +312.061 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
165
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
3.340
+961
| +40 % | +331.774 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
166
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,05 % |
53.923
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
7.910
+1.006
| +15 % | +123.623 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
168
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,05 % |
2.320
+5
| +0,2 % | +2.299 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
169
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,05 % |
+30.357
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,05 % |
4.120
+27
| +0,7 % | +7.217 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
171
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,05 % |
19.060
-15
| -0,1 % | -799 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
172
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,05 % |
2.414
+40
| +2 % | +16.393 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
173
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
4.425
+669
| +18 % | +137.998 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 992.458 $ | 0,05 % |
2.355
+513
| +28 % | +204.468 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
175
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 974.286 $ | 0,05 % |
2.396
+142
| +6 % | +54.204 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Diversified Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Enterprises 461 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Diversified Enterprises investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 305 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Enterprises im Q3 2026 war SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF: 143.992 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Enterprises im Q3 2026 entfiel auf SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Diversified Enterprises hat seine Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Enterprises machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Diversified Enterprises eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Enterprises stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Enterprises für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .