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Kovack Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,08 %
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+475,79 %
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,75 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+2,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,24 %
Position
339
Neu
69
Aufgestockt
97
Reduziert
86
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+7,2 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+7,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+2,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,16 % |
| 2 | Technologie | 12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,54 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 10,12 % |
95.185
+52.615
| +124 % | +11,5 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 7,66 % |
555.632
+169.340
| +44 % | +4,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 5,81 % |
435.947
+264.371
| +154 % | +7,2 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 2,12 % |
56.085
+94
| +0,2 % | +7.499 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,04 % |
39.619
+675
| +2 % | +73.953 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 1,98 % |
48.882
+17.949
| +58 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
JPS
7
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| 3,49 Mio. $ | 1,66 % |
374.544
+96.122
| +35 % | +871.000 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,85 Mio. $ | 1,36 % |
24.791
+5.350
| +28 % | +657.045 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,28 % |
51.162
-27.384
| -35 % | -1,44 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1,22 % |
+121.030
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 2,54 Mio. $ | 1,21 % |
67.680
+43.440
| +179 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,16 % |
28.898
+2.036
| +8 % | +173.533 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 2,42 Mio. $ | 1,15 % |
61.100
+25.280
| +71 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,15 % |
50.886
+34.226
| +205 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,13 % |
22.861
-641
| -3 % | -62.499 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,07 % |
19.443
+614
| +3 % | +69.068 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
17
AT&T
T
149 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,05 % |
68.980
+3.784
| +6 % | +111.658 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,99 % |
18.114
-2.237
| -11 % | -258.399 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,98 % |
38.579
+3.861
| +11 % | +192.965 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,95 % |
17.029
-400
| -2 % | -43.559 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
21
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,94 % |
35.736
+7.861
| +28 % | +435.493 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,93 % |
12.891
-1.959
| -13 % | -284.561 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,89 % |
36.868
+286
| +0,8 % | +13.651 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
24
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
520 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,82 % |
35.457
-559
| -2 % | -28.248 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
25
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
662 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,74 % |
53.593
-916
| -2 % | -25.393 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kovack Advisors für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Kovack Advisors 339 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kovack Advisors für Q4 2016 weist 69 neu, 97 erhöht, 86 reduziert und 67 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 121.030 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Kovack Advisors im Q4 2016 war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 121.030 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kovack Advisors im Q4 2016 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kovack Advisors machen im Q4 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Kovack Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Kovack Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kovack Advisors für Q4 2016 am 10. Sept. 2018 eingereichten 13F-Meldung .