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Kovack Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,08 %
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+475,79 %
AUM
68,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
(+136 %)
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
52,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,51 %
Position
146
Neu
62
Aufgestockt
39
Reduziert
15
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,75 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+416.000 $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+395.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+344.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,95 % |
| 2 | Technologie | 12,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,35 % |
| 5 | Energie | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 13,58 % |
47.830
+40.743
| +575 % | +7,75 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,07 Mio. $ | 11,71 % |
347.468
+140.688
| +68 % | +2,99 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,32 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 5,06 % |
+112.692
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 4,63 % |
39.706
+21.943
| +124 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 3,96 % |
35.679
+18.857
| +112 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 3,85 % |
34.082
+13.713
| +67 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
115 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 3,64 % |
87.235
+80.656
| +1.226 % | +2,38 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 2,88 % |
20.884
+11.938
| +133 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
9
iShares US Financials ETF
IYF
3,95 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 2,1 % |
34.810
+24.560
| +240 % | +997.713 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 2,09 % |
18.807
+8.952
| +91 % | +663.367 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
11
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
53.706
+17.048
| +47 % | +435.691 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,99 % |
+15.851
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,97 % |
30.467
+18.450
| +154 % | +816.143 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,49 % |
+10.070
| Neu | +992.573 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 924.000 $ | 1,34 % |
+12.724
| Neu | +887.667 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 881.000 $ | 1,28 % |
11.204
+864
| +8 % | +69.666 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 771.000 $ | 1,12 % |
3.914
+1.334
| +52 % | +255.255 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
AT&T
T
149 Mrd. $
| 769.000 $ | 1,12 % |
28.793
+7.177
| +33 % | +192.251 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,99 % |
+16.057
| Neu | +676.541 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
VER
20
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 679.000 $ | 0,99 % |
10.843
+8.453
| +354 % | +543.354 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
21
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,88 % |
4.834
+2.083
| +76 % | +264.917 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,8 % |
24.081
-999
| -4 % | -22.269 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 543.000 $ | 0,79 % |
+7.735
| Neu | +508.476 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PIV
24
Nicht mehr gelistet
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
| 493.000 $ | 0,72 % |
+23.000
| Neu | +493.000 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,7 % |
4.811
+870
| +22 % | +87.760 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kovack Advisors für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Kovack Advisors 146 Positionen im Wert von 68,9 Mio. $, ein Anstieg um 136 % gegenüber 29,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Kovack Advisors investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 112.692 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kovack Advisors im Q2 2014 war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 112.692 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kovack Advisors im Q2 2014 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kovack Advisors machen im Q2 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,9 Mio. $ aus.
- Kovack Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Kovack Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 136 % auf 68,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kovack Advisors für Q2 2014 am 18. Dez. 2018 eingereichten 13F-Meldung .