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Kovack Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,08 Mrd. $
Umschlag
20,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,95 %
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+472,03 %
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,92 %
Position
421
Neu
112
Aufgestockt
192
Reduziert
67
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
International Bancshares
IBOC
|
+2,93 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+820.000 $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+700.000 $ |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+682.000 $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+642.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,05 % |
| 2 | Technologie | 10,31 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 8,01 % |
106.070
+11.846
| +13 % | +2,84 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 5,5 % |
484.248
+2.896
| +0,6 % | +107.066 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 4,06 % |
440.259
-7.204
| -2 % | -210.302 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 9,3 Mio. $ | 2,93 % |
192.040
+27.940
| +17 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 1,88 % |
112.876
+28.824
| +34 % | +1,52 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,42 Mio. $ | 1,71 % |
35.898
+3.620
| +11 % | +538.244 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,58 % |
53.897
+4.371
| +9 % | +400.994 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 1,52 % |
60.333
+4.946
| +9 % | +395.365 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,37 % |
39.752
+398
| +1 % | +43.505 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,36 % |
34.610
+4.140
| +14 % | +510.167 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 4,18 Mio. $ | 1,32 % |
89.860
+12.420
| +16 % | +580.947 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
JPS
12
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| 4,07 Mio. $ | 1,28 % |
397.524
-3.115
| -0,8 % | -31.015 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,21 % |
15.761
+5.213
| +49 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,03 % |
24.626
+3.355
| +16 % | +427.990 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
15
AT&T
T
147 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,97 % |
107.302
+42.442
| +65 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
16
International Bancshares
IBOC
4,26 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,92 % |
+83.222
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,8 % |
56.823
+6.833
| +14 % | +318.289 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,77 % |
51.566
+780
| +2 % | +37.018 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
42.870
-532
| -1 % | -27.812 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,7 % |
21.011
+2.656
| +14 % | +290.839 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,64 % |
29.216
+8.398
| +40 % | +576.508 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,62 % |
22.700
+5.598
| +33 % | +493.453 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,61 % |
9.008
+6.962
| +340 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,59 % |
12.189
+2.546
| +26 % | +390.530 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,59 % |
22.305
+5.036
| +29 % | +419.971 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kovack Advisors für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Kovack Advisors 421 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Kovack Advisors investierte 54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 192 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war International Bancshares: 83.222 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Nasdaq Composite Index ETF; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kovack Advisors im Q2 2017 war International Bancshares: 83.222 Aktien im Wert von 2,92 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kovack Advisors im Q2 2017 entfiel auf Fidelity Nasdaq Composite Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- Kovack Advisors hat seine Position in Prospect Capital im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 820.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kovack Advisors machen im Q2 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
- Kovack Advisors eröffnete 112 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Kovack Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 317 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kovack Advisors für Q2 2017 am 30. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .