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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
21.82%
1년 추정 수익률
30.08%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+30.08%
3년 예상 수익률
+130.84%
5년 예상 수익률
+149.14%
10년 예상 수익률
+475.79%
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$6007만
(+23%)
자금 흐름
+US$5402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.92%
보유액
421
신규
112
증가
192
축소
67
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
International Bancshares
IBOC
|
+US$293만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$284만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$152만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$146만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$209만 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$82만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$70만 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$68.2만 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.05% |
| 2 | 정보기술 | 10.31% |
| 3 | 임의소비재 | 7.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.23% |
| 5 | 금융 | 5.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2537만 | 8.01% |
106,070
+11,846
| +13% | +US$284만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1744만 | 5.5% |
484,248
+2,896
| +0.6% | +US$10.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$1288만 | 4.06% |
440,259
-7,204
| -2% | -US$21만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$930만 | 2.93% |
192,040
+27,940
| +17% | +US$133만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$594만 | 1.88% |
112,876
+28,824
| +34% | +US$152만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$542만 | 1.71% |
35,898
+3,620
| +11% | +US$53.8만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$500만 | 1.58% |
53,897
+4,371
| +9% | +US$40.1만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$483만 | 1.52% |
60,333
+4,946
| +9% | +US$39.5만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$435만 | 1.37% |
39,752
+398
| +1% | +US$4.35만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$431만 | 1.36% |
34,610
+4,140
| +14% | +US$51만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$418만 | 1.32% |
89,860
+12,420
| +16% | +US$58.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
JPS
12
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$407만 | 1.28% |
397,524
-3,115
| -0.8% | -US$3.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$384만 | 1.21% |
15,761
+5,213
| +49% | +US$126만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$326만 | 1.03% |
24,626
+3,355
| +16% | +US$42.8만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1494억
| US$306만 | 0.97% |
107,302
+42,442
| +65% | +US$125만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
International Bancshares
IBOC
US$42.1억
| US$292만 | 0.92% |
+83,222
| 신규 | +US$293만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1929억
| US$254만 | 0.8% |
56,823
+6,833
| +14% | +US$31.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$245만 | 0.77% |
51,566
+780
| +2% | +US$3.7만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$230만 | 0.73% |
42,870
-532
| -1% | -US$2.78만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$223만 | 0.7% |
21,011
+2,656
| +14% | +US$29.1만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$201만 | 0.64% |
29,216
+8,398
| +40% | +US$57.7만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$198만 | 0.62% |
22,700
+5,598
| +33% | +US$49.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$192만 | 0.61% |
9,008
+6,962
| +340% | +US$146만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3475억
| US$187만 | 0.59% |
12,189
+2,546
| +26% | +US$39.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$186만 | 0.59% |
22,305
+5,036
| +29% | +US$42만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Kovack Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$3.17억 상당의 421개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.57억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$5402만 규모를 투입해 신규 포지션 112개를 개설하고 기존 보유 종목 192개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 International Bancshares 주식으로, 83,222주를 보유했으며 가치는 US$292만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$209만 규모 줄였어요.
- Kovack Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 International Bancshares 주식으로, US$292만 상당의 83,222주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2017년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- Kovack Advisors 측은 2017년 2분기에 Prospect Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 30% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2018년 8월 30일에 제출된 Kovack Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.