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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
21.82%
1년 추정 수익률
30.08%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+30.08%
3년 예상 수익률
+130.84%
5년 예상 수익률
+149.14%
10년 예상 수익률
+475.79%
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$1697만
(+9%)
자금 흐름
+US$1352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.77%
보유액
330
신규
60
증가
117
축소
70
청산됨
60
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$344만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$327만 |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
|
+US$273만 |
| 4 |
JPS
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
|
+US$228만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$330만 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$324만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$176만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$82.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.37% |
| 2 | 정보기술 | 10.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.09% |
| 4 | 헬스케어 | 4.63% |
| 5 | 금융 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.8억
| US$1160만 | 5.65% |
298,177
+12,912
| +5% | +US$50.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1092만 | 5.32% |
386,292
-40,208
| -9% | -US$106만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$921만 | 4.48% |
42,570
-732
| -2% | -US$15.8만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.65억
| US$777만 | 3.78% |
317,280
+47,210
| +17% | +US$119만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$463만 | 2.26% |
171,576
+126,407
| +280% | +US$344만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$451만 | 2.2% |
55,991
-1,306
| -2% | -US$10.5만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$438만 | 2.13% |
38,944
-703
| -2% | -US$7.9만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$415만 | 2.02% |
78,546
+26,926
| +52% | +US$143만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$321만 | 1.56% |
+70,611
| 신규 | +US$327만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$284만 | 1.38% |
75,113
+68,988
| +1,126% | +US$273만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JPS
11
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$267만 | 1.3% |
278,422
+238,722
| +601% | +US$228만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$260만 | 1.26% |
30,933
-1,215
| -4% | -US$10.3만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.2억
| US$257만 | 1.25% |
116,892
-16,236
| -12% | -US$34.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$249만 | 1.21% |
19,441
+5,910
| +44% | +US$73.4만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$241만 | 1.17% |
26,862
-665
| -2% | -US$5.78만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$240만 | 1.17% |
20,351
+6,765
| +50% | +US$82.1만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$218만 | 1.06% |
23,502
+9,703
| +70% | +US$92.9만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
18
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$3.47억
| US$213만 | 1.04% |
610
-28
| -4% | -US$13.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$211만 | 1.03% |
14,850
+1,850
| +14% | +US$27.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$210만 | 1.02% |
18,829
+584
| +3% | +US$6.48만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1494억
| US$200만 | 0.97% |
65,196
-6,536
| -9% | -US$20.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$5.2억
| US$187만 | 0.91% |
36,016
-9,223
| -20% | -US$47.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1921억
| US$180만 | 0.88% |
34,718
+2,906
| +9% | +US$15.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4291억
| US$179만 | 0.87% |
17,429
+156
| +0.9% | +US$1.59만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$165만 | 0.8% |
36,582
-708
| -2% | -US$3.17만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Kovack Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$2.05억 상당의 330개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1352만 규모를 투입해 신규 포지션 60개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 70,611주를 보유했으며 가치는 US$321만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$106만 규모 줄였어요.
- Kovack Advisors의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$321만 상당의 70,611주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2016년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Kovack Advisors 측은 2016년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 31% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2018년 9월 25일에 제출된 Kovack Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.