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OneAscent Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
16,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+245 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,19 %
Position
652
Neu
61
Aufgestockt
247
Reduziert
279
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+8,7 Mio. $ |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+5,18 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+3,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+6,26 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+5,3 Mio. $ |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+5,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,21 % |
| 2 | Technologie | 5,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
270 Mio. $
| 128 Mio. $ | 6,11 % |
5.625.523
+100.563
| +2 % | +2,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
| 127 Mio. $ | 6,09 % |
2.662.525
+111.540
| +4 % | +5,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
269 Mio. $
| 118 Mio. $ | 5,65 % |
2.879.184
+43.385
| +2 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 115 Mio. $ | 5,5 % |
167.582
-11.921
| -7 % | -7,95 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 4,26 % |
1.014.191
+3.554
| +0,4 % | +303.212 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
| 83,7 Mio. $ | 4 % |
292.463
+7.389
| +3 % | +2,04 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
95,1 Mio. $
| 61,3 Mio. $ | 2,93 % |
1.706.630
+102.177
| +6 % | +3,41 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
130 Mio. $
| 42,5 Mio. $ | 2,03 % |
851.460
-29.503
| -3 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
312 Mio. $
| 39,7 Mio. $ | 1,9 % |
793.784
+17.216
| +2 % | +784.099 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,72 % |
712.465
+4.024
| +0,6 % | +199.472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
| 34,4 Mio. $ | 1,64 % |
1.046.436
+77.699
| +8 % | +2,42 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,37 % |
335.307
+18.175
| +6 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 1,36 % |
141.845
+4.384
| +3 % | +901.375 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,24 % |
385.267
-803
| -0,2 % | -51.662 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,2 % |
86.792
+2.406
| +3 % | +688.203 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,06 % |
281.539
+40.472
| +17 % | +3,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,04 % |
71.522
-1.185
| -2 % | -339.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,03 % |
293.579
+53.245
| +22 % | +3,91 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
| 21 Mio. $ | 1,01 % |
551.263
-31.731
| -5 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1 % |
911.609
+5.539
| +0,6 % | +126.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,89 % |
828.598
+15.594
| +2 % | +349.022 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 0,85 % |
35.393
-184
| -0,5 % | -88.458 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,82 % |
775.624
+19.864
| +3 % | +440.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,8 % |
201.165
+40.992
| +26 % | +3,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,79 % |
363.095
+65.263
| +22 % | +2,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TFS
Portfolio-Rückblick von OneAscent Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Financial Services 652 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OneAscent Financial Services für Q2 2026 weist 61 neu, 247 erhöht, 279 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Angel Oak Income ETF: 417.876 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von OneAscent Financial Services im Q2 2026 war Angel Oak Income ETF: 417.876 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $.
- OneAscent Financial Services hat seine Position in OneAscent International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OneAscent Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
- OneAscent Financial Services hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneAscent Financial Services machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- OneAscent Financial Services eröffnete 61 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneAscent Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .