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OneAscent Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.9億
売買回転率
16.56%
推定1年リターン
24.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.65%
1年予想リターン
+24.1%
3年間の予想リターン
+63.76%
5年予想リターン
+63.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.45億
(+13%)
資金フロー
+$3730万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.19%
保有額
652
新規
61
買い増し
247
減少
279
解消
47
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+$870万 |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+$518万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$429万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+$413万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$951万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$795万 |
| 3 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+$626万 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$530万 |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.21% |
| 2 | 情報技術 | 5.73% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.7億
| $1.28億 | 6.11% |
5,625,523
+100,563
| +2% | +$229万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
$3.81億
| $1.27億 | 6.09% |
2,662,525
+111,540
| +4% | +$518万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
$2.69億
| $1.18億 | 5.65% |
2,879,184
+43,385
| +2% | +$169万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.15億 | 5.5% |
167,582
-11,921
| -7% | -$795万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8913万 | 4.26% |
1,014,191
+3,554
| +0.4% | +$30.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
$8.66億
| $8367万 | 4% |
292,463
+7,389
| +3% | +$204万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
$9515万
| $6134万 | 2.93% |
1,706,630
+102,177
| +6% | +$341万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
$1.3億
| $4248万 | 2.03% |
851,460
-29,503
| -3% | -$138万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.12億
| $3969万 | 1.9% |
793,784
+17,216
| +2% | +$78.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $3590万 | 1.72% |
712,465
+4,024
| +0.6% | +$19.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3億
| $3440万 | 1.64% |
1,046,436
+77,699
| +8% | +$242万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2867万 | 1.37% |
335,307
+18,175
| +6% | +$152万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2838万 | 1.36% |
141,845
+4,384
| +3% | +$90.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $2603万 | 1.24% |
385,267
-803
| -0.2% | -$5.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2511万 | 1.2% |
86,792
+2,406
| +3% | +$68.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2225万 | 1.06% |
281,539
+40,472
| +17% | +$320万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2168万 | 1.04% |
71,522
-1,185
| -2% | -$34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2155万 | 1.03% |
293,579
+53,245
| +22% | +$391万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Inspire International ETF
WWJD
$5.61億
| $2102万 | 1.01% |
551,263
-31,731
| -5% | -$124万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $2087万 | 1% |
911,609
+5,539
| +0.6% | +$12.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1854万 | 0.89% |
828,598
+15,594
| +2% | +$34.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1771万 | 0.85% |
35,393
-184
| -0.5% | -$8.85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $1717万 | 0.82% |
775,624
+19,864
| +3% | +$44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1663万 | 0.8% |
201,165
+40,992
| +26% | +$339万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1652万 | 0.79% |
363,095
+65,263
| +22% | +$298万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TFS
OneAscent Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、OneAscent Financial Servicesは652銘柄を保有し、保有額は$20.9億でした。前四半期の$18.5億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
OneAscent Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 61件、247件増加しました、279件減少、47件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAngel Oak Income ETFで、保有株数は417,876株、評価額は$868万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$951万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- OneAscent Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAngel Oak Income ETFで、株数は417,876株、評価額は$868万でした。
- OneAscent Financial Servicesは2026年第2四半期にOneAscent International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$518万でした。
- OneAscent Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$951万相当を減らしました。
- OneAscent Financial Servicesは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$530万でした。
- 2026年第2四半期時点で、OneAscent Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$20.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- OneAscent Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに61件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- OneAscent Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$20.9億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のOneAscent Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。