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IQ EQ Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
15.02%
推定1年リターン
40.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.84%
1年予想リターン
+40.42%
3年間の予想リターン
+108.77%
5年予想リターン
+97.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.51億
(+19%)
資金フロー
-$351万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.8%
保有額
313
新規
23
買い増し
126
減少
108
解消
24
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2927万 |
| 2 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$1201万 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+$1051万 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$914万 |
| 5 |
X-Energy Inc
XE
|
+$759万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$3174万 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+$1851万 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+$1148万 |
| 4 |
Twist Bioscience
TWST
|
+$603万 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$477万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.67% |
| 2 | ヘルスケア | 17.69% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.03% |
| 5 | 金融 | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5883万 | 3.75% |
139,879
+4,652
| +3% | +$185万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5480万 | 3.49% |
114,742
-7,427
| -6% | -$301万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5194万 | 3.31% |
89,415
-77,423
| -46% | -$3174万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3002万 | 1.91% |
125,949
+9,732
| +8% | +$244万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2991万 | 1.91% |
83,695
-5,821
| -7% | -$210万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $2944万 | 1.88% |
+172,311
| 新規 | +$2927万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2899万 | 1.85% |
77,730
-455
| -0.6% | -$18.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
Deere & Co
DE
$1731億
| $2640万 | 1.68% |
41,613
+559
| +1% | +$32.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2366万 | 1.51% |
81,776
-4,418
| -5% | -$126万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2350万 | 1.5% |
71,790
-847
| -1% | -$26.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Shopify
SHOP
$2181億
| $2181万 | 1.39% |
191,034
+5,241
| +3% | +$59.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $2083万 | 1.33% |
381,991
-18,886
| -5% | -$100万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2041万 | 1.3% |
57,761
+9,948
| +21% | +$356万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
14
Tempus AI
TEM
$118億
| $2033万 | 1.3% |
350,997
+14,474
| +4% | +$72.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Palantir
PLTR
$4470億
| $2018万 | 1.29% |
172,976
+8,110
| +5% | +$111万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
Twist Bioscience
TWST
$88億
| $1974万 | 1.26% |
191,845
-92,744
| -33% | -$603万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Robinhood
HOOD
$889億
| $1915万 | 1.22% |
190,995
-1,955
| -1% | -$16.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Roblox
RBLX
$354億
| $1908万 | 1.22% |
350,901
+35,341
| +11% | +$176万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1856万 | 1.18% |
73,076
+1,108
| +2% | +$25.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $1835万 | 1.17% |
142,780
-743
| -0.5% | -$8.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1822万 | 1.16% |
91,035
+14,157
| +18% | +$291万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $1806万 | 1.15% |
153,726
-9,345
| -6% | -$97.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
CoreWeave
CRWV
$339億
| $1772万 | 1.13% |
178,017
+298
| +0.2% | +$3.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
Teradyne
TER
$508億
| $1662万 | 1.06% |
34,353
-49,070
| -59% | -$1851万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1593万 | 1.02% |
28,277
+3,462
| +14% | +$212万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
IQ EQ Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IQ EQ Fund Managementは313銘柄を保有し、保有額は$15.7億でした。前四半期の$13.2億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
IQ EQ Fund Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、126件増加しました、108件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は172,311株、評価額は$2944万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$3174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- IQ EQ Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は172,311株、評価額は$2944万でした。
- IQ EQ Fund Managementは2026年第2四半期にLindeの保有額を最も増やし、増加額は推定$914万でした。
- IQ EQ Fund Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$3174万相当を減らしました。
- IQ EQ Fund Managementは2026年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$477万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IQ EQ Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの23%を占めています。
- IQ EQ Fund Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- IQ EQ Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15.7億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のIQ EQ Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。