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Kovack Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2080 M
Rotación
20.76%
Rendimiento estimado a 1 año
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.03%
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.91%
Posición
310
Nuevas
61
Aumentadas
104
Reducidas
75
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+USD 822 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 704 k |
| 5 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 661 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.88% |
| 2 | Tecnología | 9.26% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.35% |
| 4 | Salud | 5.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3466 M
| USD 10.9 M | 5.79% |
285,265
+138,107
| +94% | +USD 5.12 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 10.2 M | 5.41% |
426,500
-5,208
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 9.07 M | 4.81% |
43,302
+4,830
| +13% | +USD 1 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 264 M
| USD 6.97 M | 3.7% |
+270,070
| Nuevas | +USD 6.62 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 4.63 M | 2.46% |
57,297
+2,267
| +4% | +USD 182 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 4.46 M | 2.37% |
39,647
+21,930
| +124% | +USD 2.44 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 3.3 M | 1.75% |
41,132
+5,821
| +16% | +USD 463 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 3.24 M | 1.72% |
170,340
-4,280
| -2% | -USD 81.6 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 2.74 M | 1.45% |
51,620
+4,752
| +10% | +USD 251 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 419 M
| USD 2.73 M | 1.45% |
133,128
-5,449
| -4% | -USD 113 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 2.68 M | 1.42% |
32,148
+92
| +0.3% | +USD 7.52 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
USD 350 M
| USD 2.54 M | 1.35% |
+638
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.34 M | 1.24% |
71,732
+13,763
| +24% | +USD 410 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.33 M | 1.24% |
27,527
+522
| +2% | +USD 42.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
USD 520 M
| USD 2.32 M | 1.23% |
45,239
-1,180
| -3% | -USD 59.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 2.23 M | 1.19% |
91,773
+312
| +0.3% | +USD 7.22 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 1.96 M | 1.04% |
13,000
-106
| -0.8% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.96 M | 1.04% |
18,245
+3,233
| +22% | +USD 343 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 1.81 M | 0.96% |
17,273
-236
| -1% | -USD 23.7 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.78 M | 0.94% |
31,812
-612
| -2% | -USD 31.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 850 M
| USD 1.77 M | 0.94% |
+3,503
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7562 M
| USD 1.76 M | 0.93% |
41,033
+13,521
| +49% | +USD 549 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 1.65 M | 0.87% |
13,586
+219
| +2% | +USD 24.9 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3852 M
| USD 1.6 M | 0.85% |
37,290
+2,312
| +7% | +USD 100 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.55 M | 0.82% |
13,531
-350
| -3% | -USD 40.3 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kovack Advisors en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Kovack Advisors mantenía 310 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 18% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Kovack Advisors destinó USD 24.5 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF: 270,070 acciones con un valor de USD 6.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Kovack Advisors en T2 2016 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF: 270,070 acciones por un valor de USD 6.97 M.
- Kovack Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.12 M.
- La mayor reducción de Kovack Advisors durante T2 2016 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Kovack Advisors cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Kovack Advisors representan 31% de su cartera de USD 188 M en T2 2016.
- Kovack Advisors abrió 61 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Kovack Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Kovack Advisors correspondiente a T2 2016, presentado el 1 oct 2018.