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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.83억
| US$236만 | 0.11% |
171,151
-4,081
| -2% | -US$4.54만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
177
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$235만 | 0.11% |
143,541
+8,433
| +6% | +US$14.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
178
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$234만 | 0.11% |
49,770
-23,520
| -32% | -US$113만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
179
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$230만 | 0.11% |
50,012
+36,335
| +266% | +US$167만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
180
Keysight
KEYS
US$536억
| US$229만 | 0.11% |
6,547
-28
| -0.4% | -US$9.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
181
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$225만 | 0.11% |
94,107
-36,808
| -28% | -US$96.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
182
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.85억
| US$225만 | 0.11% |
47,670
+21,773
| +84% | +US$102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
183
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$224만 | 0.11% |
8,346
-720
| -8% | -US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$224만 | 0.11% |
73,318
-111,722
| -60% | -US$343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$223만 | 0.11% |
720,850
+74,000
| +11% | +US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
186
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$221만 | 0.11% |
37,652
+1,049
| +3% | +US$6.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
187
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$221만 | 0.11% |
42,273
-868
| -2% | -US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65억
| US$221만 | 0.11% |
44,902
+19,385
| +76% | +US$94.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
189
Cohu
COHU
US$22.7억
| US$221만 | 0.11% |
31,920
-16,226
| -34% | -US$81.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
190
Citigroup
C
US$2023억
| US$221만 | 0.11% |
15,748
+3,248
| +26% | +US$42.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
191
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$220만 | 0.11% |
5,960
+5
| +0.1% | +US$1.84천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
192
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$219만 | 0.11% |
43,457
-50
| -0.1% | -US$2.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
CoreWeave
CRWV
US$299억
| US$219만 | 0.11% |
22,864
-3,553
| -13% | -US$38.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
194
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$218만 | 0.1% |
8,529
+415
| +5% | +US$7.64만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
195
Eaton
ETN
US$1422억
| US$218만 | 0.1% |
5,168
-5,870
| -53% | -US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$217만 | 0.1% |
36,638
+4,478
| +14% | +US$26.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
197
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$217만 | 0.1% |
+49,005
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$217만 | 0.1% |
26,680
-1,559
| -6% | -US$12.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
199
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.3억
| US$214만 | 0.1% |
16,545
-593
| -3% | -US$7.37만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
200
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$213만 | 0.1% |
22,193
+116
| +0.5% | +US$1.11만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.