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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$212만 | 0.1% |
7,023
-184
| -3% | -US$5.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
202
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$211만 | 0.1% |
36,542
+6,574
| +22% | +US$35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
203
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$209만 | 0.1% |
125,119
+2,809
| +2% | +US$4.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
204
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$209만 | 0.1% |
27,269
-27,807
| -50% | -US$215만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
205
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$207만 | 0.1% |
44,957
+3,093
| +7% | +US$14.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
206
Arm
ARM
US$2246억
| US$207만 | 0.1% |
6,045
+343
| +6% | +US$9.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
207
eBay
EBAY
US$540억
| US$206만 | 0.1% |
+18,468
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$204만 | 0.1% |
12,225
+2,149
| +21% | +US$33.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
209
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$204만 | 0.1% |
25,919
+1,169
| +5% | +US$9.24만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
210
Dell
DELL
US$2902억
| US$204만 | 0.1% |
4,773
+389
| +9% | +US$11.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
211
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$203만 | 0.1% |
42,256
-46
| -0.1% | -US$1.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$202만 | 0.1% |
26,036
+1,196
| +5% | +US$9.33만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
213
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$198만 | 0.1% |
72,251
-76,369
| -51% | -US$208만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
214
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.91억
| US$198만 | 0.09% |
85,390
+67,042
| +365% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$197만 | 0.09% |
34,471
-1,022
| -3% | -US$5.87만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
216
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$196만 | 0.09% |
8,626
+1,616
| +23% | +US$36.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
217
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$195만 | 0.09% |
25,555
-96
| -0.4% | -US$6.72천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
218
Southern Company
SO
US$1069억
| US$193만 | 0.09% |
20,207
-2,543
| -11% | -US$23.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
219
Waste Management
WM
US$957억
| US$191만 | 0.09% |
8,536
-24
| -0.3% | -US$5.34천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
220
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$191만 | 0.09% |
47,081
+6,835
| +17% | +US$27.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
221
Datadog
DDOG
US$968억
| US$190만 | 0.09% |
7,185
-2,090
| -23% | -US$38.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
222
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$189만 | 0.09% |
105,567
-2,371
| -2% | -US$4.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
223
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$188만 | 0.09% |
84,302
-5,081
| -6% | -US$11.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
224
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$188만 | 0.09% |
37,089
-6,596
| -15% | -US$33.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
225
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$187만 | 0.09% |
9,800
-9,491
| -49% | -US$174만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.