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Kovack Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
20.76%
1년 추정 수익률
38.95%
Kovack Advisors is a wealth management firm that supports its client accounts through the Envestnet platform and can also hire outside money managers. Ronald Kovack, its founder and former chairman, started the firm, which has advised clients since 2004 and is wholly owned by Kovack Financial; Brian Kovack is chief executive of Kovack Financial and president of Kovack Advisors. It also provides services to independent advisory firms that serve their own clients, and shares common ownership with the brokerage Kovack Securities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.35%
1년 예상 수익률
+38.95%
3년 예상 수익률
+118.27%
5년 예상 수익률
+142.08%
10년 예상 수익률
+472.03%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.06억
(+11%)
자금 흐름
-US$3605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.69%
보유액
1,161
신규
150
증가
431
축소
436
청산됨
91
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$2186만 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$713만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$597만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$589만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$472만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2073만 |
| 2 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$1438만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$901만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$859만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.44% |
| 3 | 임의소비재 | 4.51% |
| 4 | 금융 | 4.47% |
| 5 | 산업재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596억
| US$166만 | 0.08% |
14,919
+13,203
| +769% | +US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
252
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$124억
| US$166만 | 0.08% |
6,817
-12,287
| -64% | -US$280만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
253
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$107억
| US$164만 | 0.08% |
10,382
+2,743
| +36% | +US$37.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
254
Daktronics
DAKT
US$9.7억
| US$163만 | 0.08% |
82,180
+35,200
| +75% | +US$69.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
255
SoFi Technologies
SOFI
US$225억
| US$163만 | 0.08% |
88,436
+1,360
| +2% | +US$2.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
256
United Rentals
URI
US$703억
| US$161만 | 0.08% |
1,433
-10
| -0.7% | -US$9.5천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
257
NextEra Energy
NEE
US$1857억
| US$161만 | 0.08% |
18,471
-196
| -1% | -US$1.77만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
258
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8억
| US$160만 | 0.08% |
208,325
+39,659
| +24% | +US$30만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
259
Amgen
AMGN
US$2589억
| US$159만 | 0.08% |
4,406
-415
| -9% | -US$14.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
260
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$159만 | 0.08% |
32,026
-7,225
| -18% | -US$36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
261
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$158만 | 0.08% |
34,391
-1,047
| -3% | -US$4.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
262
Enbridge
ENB
US$1086억
| US$157만 | 0.08% |
29,425
-34,371
| -54% | -US$188만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
US$656억
| US$156만 | 0.08% |
+34,790
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
Applovin
APP
US$910억
| US$155만 | 0.07% |
2,881
-185
| -6% | -US$8.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
265
American Express
AXP
US$2225억
| US$152만 | 0.07% |
4,395
+344
| +8% | +US$11만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
266
Philip Morris
PM
US$3288억
| US$151만 | 0.07% |
8,456
-519
| -6% | -US$9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
267
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.6억
| US$150만 | 0.07% |
22,984
+18,092
| +370% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
268
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1646억
| US$150만 | 0.07% |
20,539
+10,747
| +110% | +US$78.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
269
Royal Caribbean
RCL
US$892억
| US$150만 | 0.07% |
4,817
+183
| +4% | +US$5.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
270
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.8억
| US$149만 | 0.07% |
5,971
-93
| -2% | -US$2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
271
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.9억
| US$149만 | 0.07% |
14,843
-6,687
| -31% | -US$66.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$148만 | 0.07% |
28,670
+3,339
| +13% | +US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
273
Uber
UBER
US$1434억
| US$148만 | 0.07% |
20,434
-1,638
| -7% | -US$12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$47.6억
| US$148만 | 0.07% |
21,917
+66
| +0.3% | +US$4.13천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
275
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.4억
| US$147만 | 0.07% |
7,238
-159
| -2% | -US$2.95만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kovack Advisors 측은 US$20.8억 상당의 1,161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kovack Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 150개, 431개 증가, 436개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 27,784주를 보유했으며 가치는 US$461만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2073만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$461만 상당의 27,784주를 매수했어요.
- Kovack Advisors 측이 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2186만 규모예요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2073만예요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovack Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kovack Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Kovack Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kovack Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.